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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.18800000 1.1880 2025-09-22
022443 工银中证A500ETF联接C 1.18560000 1.1856 2025-09-22
021231 工银中证A50ETF联接A 1.29940000 1.2994 2025-09-22
021232 工银中证A50ETF联接C 1.29520000 1.2952 2025-09-22
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.09040000 1.0904 2025-09-22
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08420000 1.0842 2025-09-22
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-22
021513 富国港股通红利精选混合A 1.47100000 1.4710 2025-09-22
021514 富国港股通红利精选混合C 1.47340000 1.4734 2025-09-22
018244 嘉实产业精选混合A 1.64610000 1.6461 2025-09-22
018245 嘉实产业精选混合C 1.63480000 1.6348 2025-09-22
019960 富国远见价值混合A 1.14130000 1.1413 2025-09-22
019961 富国远见价值混合C 1.13270000 1.1327 2025-09-22
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.59070000 1.5907 2025-09-19
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.58350000 1.5835 2025-09-19
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.36190000 1.3619 2025-09-19
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.35580000 1.3558 2025-09-19
018004 广发优质生活混合C 1.50880000 1.5088 2025-09-19
018224 广发均衡价值混合C 2.04700000 2.0470 2025-09-19
021286 广发安盈混合E 1.54400000 1.5440 2025-09-19
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.13100000 1.1310 2025-09-19
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.20490000 1.2049 2025-09-19
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.19980000 1.1998 2025-09-19
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.13040000 1.1304 2025-09-19
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.12020000 1.1202 2025-09-19
018835 广发成长启航混合A 2.35330000 2.3533 2025-09-19
018836 广发成长启航混合C 2.34270000 2.3427 2025-09-19
016243 广发成长领航一年持有混合A 2.04920000 2.0492 2025-09-22
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.96640000 1.9664 2025-09-19
018291 广发新兴成长混合C 1.37470000 1.3747 2025-09-19
020376 广发景丰纯债C 1.16720000 1.1672 2025-09-19
020377 广发景丰纯债D 1.17300000 1.1730 2025-09-19
016504 广发核心竞争力混合A 1.32410000 1.3241 2025-09-22
016505 广发核心竞争力混合C 1.30540000 1.3054 2025-09-22
019487 广发添盈债券A 1.05900000 1.0590 2025-09-19
019488 广发添盈债券C 1.05560000 1.0556 2025-09-19
018838 广发添财30天持有债券A 1.05990000 1.0599 2025-09-19
018839 广发添财30天持有债券C 1.05650000 1.0565 2025-09-19
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.11580000 1.1158 2025-09-19
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.10520000 1.1052 2025-09-19
018289 广发趋势动力混合C 1.57160000 1.5716 2025-09-19
020678 广发集盛债券A 1.06990000 1.0699 2025-09-19
020679 广发集盛债券C 1.06260000 1.0626 2025-09-19
018290 广发龙头优选混合C 1.93700000 1.9370 2025-09-19
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.03240000 1.0324 2025-09-18
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.02550000 1.0255 2025-09-18
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.53930000 4.5393 2025-09-18
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.46170000 1.4617 2025-09-18
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.45020000 1.4502 2025-09-18
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.23780000 2.2378 2025-09-18
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.17780000 1.1778 2025-09-17
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.20600000 1.2060 2025-09-17
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 1.13910000 1.1391 2025-09-17
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 1.12790000 1.1279 2025-09-17
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.21210000 2.2121 2025-09-22
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.20650000 2.2065 2025-09-22
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.47250000 1.4725 2025-09-22
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.46650000 1.4665 2025-09-22
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.06240000 1.0624 2025-09-22
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.05940000 1.0594 2025-09-22
019347 富国匠心成长混合A 2.19040000 2.1904 2025-09-22
019348 富国匠心成长混合C 2.17340000 2.1734 2025-09-22
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.77690000 1.7769 2025-09-22
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.77190000 1.7719 2025-09-22
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2025-09-19
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.04910000 1.0491 2025-09-19
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.24530000 1.2453 2025-09-22
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.24180000 1.2418 2025-09-22
019876 广发均衡成长混合A 1.54870000 1.5487 2025-09-19
019877 广发均衡成长混合C 1.53870000 1.5387 2025-09-19
160119 南方中证500ETF联接基金 2.02390000 2.0239 2025-09-22
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.96530000 1.9653 2025-09-22
020857 嘉实多益债券A 1.09640000 1.0964 2025-09-22
020858 嘉实多益债券C 1.09020000 1.0902 2025-09-22
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.59120000 1.5912 2025-09-22
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.58440000 1.5844 2025-09-22
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.09750000 1.0975 2025-09-22
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.09480000 1.0948 2025-09-22
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.03190000 1.0319 2025-09-22
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.02820000 1.0282 2025-09-22
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05190000 1.0519 2025-09-19
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04580000 1.0458 2025-09-19
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03750000 1.0375 2025-09-22
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03430000 1.0343 2025-09-22
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.07700000 1.0770 2025-09-19
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.07190000 1.0719 2025-09-19
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.53090000 1.5309 2025-09-22
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.52400000 1.5240 2025-09-22
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.08130000 1.0813 2025-09-22
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.07630000 1.0763 2025-09-22
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.50940000 1.5094 2025-09-22
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.50490000 1.5049 2025-09-22
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05730000 1.0573 2025-09-19
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05390000 1.0539 2025-09-19
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.06240000 1.0624 2025-09-18
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.05590000 1.0559 2025-09-18
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.36570000 1.3657 2025-09-22
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.35970000 1.3597 2025-09-22
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.08940000 1.0894 2025-09-22
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.08430000 1.0843 2025-09-22
019916 富国医药创新股票A 1.94000000 1.9400 2025-09-22
019917 富国医药创新股票C 1.92070000 1.9207 2025-09-22
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.31750000 1.3175 2025-09-22
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.31070000 1.3107 2025-09-22
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.12200000 1.1220 2025-09-22
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.11140000 1.1114 2025-09-22
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.50740000 1.5074 2025-09-22
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.50280000 1.5028 2025-09-22
020652 富国安慧短债债券D 1.08550000 1.0855 2025-09-22
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.69730000 1.6973 2025-09-19
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.68800000 1.6880 2025-09-19
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.26750000 1.2675 2025-09-19
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.26060000 1.2606 2025-09-19
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.65010000 1.6501 2025-09-22
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.65660000 1.6566 2025-09-19
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.43110000 1.4311 2025-09-19
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.42380000 1.4238 2025-09-19
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.55370000 1.5537 2025-09-19
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.54490000 1.5449 2025-09-19
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.99420000 1.9942 2025-09-19
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.98810000 1.9881 2025-09-22
008482 广发央企80债券指数A 1.07680000 1.0768 2025-09-19
008483 广发央企80债券指数C 1.07900000 1.0790 2025-09-19
020670 易方达上证科创板芯片指数A 2.39840000 2.3984 2025-09-22
020671 易方达上证科创板芯片指数C 2.38690000 2.3869 2025-09-22
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.33320000 1.3332 2025-09-22
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.32710000 1.3271 2025-09-22
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.07240000 1.0724 2025-09-22
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.06190000 1.0619 2025-09-22
020168 广发信远回报混合A 1.22890000 1.2289 2025-09-19
020169 广发信远回报混合C 1.21650000 1.2165 2025-09-19
004667 招商招财通理财债券A 1.03160000 1.0316 2025-09-22
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.63800000 1.6380 2025-09-22
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.63000000 1.6300 2025-09-22
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.51670000 1.5167 2025-09-22
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.51170000 1.5117 2025-09-22
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.26140000 1.2614 2025-09-18
018898 易方达悦和稳健债券A 1.10250000 1.1025 2025-09-22
018899 易方达悦和稳健债券C 1.09550000 1.0955 2025-09-22
019342 富国价值发现混合A 1.25110000 1.2511 2025-09-22
019343 富国价值发现混合C 1.23830000 1.2383 2025-09-22
018892 招商安康债券A 1.05280000 1.0528 2025-09-22
018893 招商安康债券C 1.04550000 1.0455 2025-09-22
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04710000 1.0471 2025-09-22
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04360000 1.0436 2025-09-22
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.67590000 1.6759 2025-09-22
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.68420000 1.6842 2025-09-22
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04790000 1.0479 2025-09-22
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04420000 1.0442 2025-09-22
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.98540000 1.9854 2025-09-19
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.97540000 1.9754 2025-09-19
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.60900000 1.6090 2025-09-22
020291 华夏科创100ETF联接A 1.61440000 1.6144 2025-09-22
270043 广发理财年年红债券A 1.04890000 1.0489 2025-09-22
020200 广发理财年年红债券C 1.04600000 1.0460 2025-09-19
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.12020000 1.1202 2025-09-22
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.11620000 1.1162 2025-09-22
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.24370000 1.2437 2025-09-22
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.23530000 1.2353 2025-09-22
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.61840000 1.6184 2025-09-22
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.61260000 1.6126 2025-09-22
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03870000 1.0387 2025-09-22
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03500000 1.0350 2025-09-22
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.14790000 1.1479 2025-09-22
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.14620000 1.1462 2025-09-22
019941 富国洞见价值股票A 1.55730000 1.5573 2025-09-22
019942 富国洞见价值股票C 1.53730000 1.5373 2025-09-22
017519 汇添富北证50成份指数A 1.55760000 1.5576 2025-09-22
017520 汇添富北证50成份指数C 1.53070000 1.5307 2025-09-19
018924 南方金添利三年定开债券A 1.01280000 1.0128 2025-09-22
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01140000 1.0114 2025-09-22
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2025-09-22
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05500000 1.0550 2025-09-19
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.05090000 1.0509 2025-09-19
019561 富国致航量化选股股票A 1.23850000 1.2385 2025-09-22
019562 富国致航量化选股股票C 1.22510000 1.2251 2025-09-22
019354 易方达平衡视野混合A1 1.51800000 1.5180 2025-09-22
019355 易方达平衡视野混合A2 1.52760000 1.5276 2025-09-22
019356 易方达平衡视野混合A3 1.53300000 1.5330 2025-09-22
019913 华夏瑞益混合A1 1.45260000 1.4526 2025-09-22
019914 华夏瑞益混合A2 1.46310000 1.4631 2025-09-22
019915 华夏瑞益混合A3 1.46840000 1.4684 2025-09-22
019979 博时中高等级信用债A 1.04700000 1.0470 2025-09-22
019980 博时中高等级信用债C 1.04300000 1.0430 2025-09-22
019361 富国核心优势混合发起式A 1.82000000 1.8200 2025-09-22
019362 富国核心优势混合发起式C 1.79990000 1.7999 2025-09-22
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.23070000 1.2307 2025-09-22
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 1.22400000 1.2240 2025-09-22
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.45230000 1.4523 2025-09-22
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.44460000 1.4446 2025-09-22
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.18730000 1.1873 2025-09-19
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.19620000 1.1962 2025-09-19
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.20060000 1.2006 2025-09-19
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.11150000 1.1115 2025-09-18
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.10570000 1.1057 2025-09-18
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.85680000 1.8568 2025-09-19
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.83780000 1.8378 2025-09-19
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15100000 1.1510 2025-09-22
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14470000 1.1447 2025-09-22
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.23670000 1.2367 2025-09-22
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.22980000 1.2298 2025-09-22
019470 华夏信兴回报混合A 1.26240000 1.2624 2025-09-22
019471 华夏信兴回报混合C 1.25050000 1.2505 2025-09-22
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.47040000 1.4704 2025-09-22
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.22560000 1.2256 2025-09-18
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.33480000 1.3348 2025-09-22
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.33000000 1.3300 2025-09-22
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.67700000 1.6770 2025-09-22
019411 南方数字经济混合C 1.66490000 1.6649 2025-09-22
019666 易方达创新药产业ETF联接A 1.12690000 1.1269 2025-09-22
019667 易方达创新药产业ETF联接C 1.12070000 1.1207 2025-09-22
012643 招商中证红利ETF联接A 1.11170000 1.1117 2025-09-22
012644 招商中证红利ETF联接C 1.10760000 1.1076 2025-09-22
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06420000 1.0642 2025-09-22
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.06080000 1.0608 2025-09-22
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.33740000 1.3374 2025-09-19
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.25430000 1.2543 2025-09-18
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.13660000 1.1366 2025-09-22
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.12790000 1.1279 2025-09-22
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.96660000 0.9666 2025-09-22
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.96110000 0.9611 2025-09-22
018804 广发添福90天持有债券A 1.05580000 1.0558 2025-09-22
018805 广发添福90天持有债券C 1.05170000 1.0517 2025-09-22
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.17900000 1.1790 2025-09-19
001409 工银互联网加股票 0.61300000 0.6130 2025-09-22
014175 工银价值成长混合A 1.11780000 1.1178 2025-09-22
014176 工银价值成长混合C 1.09450000 1.0945 2025-09-22
010393 工银健康生活混合A 0.95660000 0.9566 2025-09-22
010394 工银健康生活混合C 0.92010000 0.9201 2025-09-22
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.82950000 0.8295 2025-09-22
015973 工银恒嘉一年持有混合A 1.02370000 1.0237 2025-09-22
015974 工银恒嘉一年持有混合C 1.00750000 1.0075 2025-09-22
481001 工银核心价值混合A 0.33470000 0.3347 2025-09-22
013341 工银核心机遇混合A 0.88660000 0.8866 2025-09-22
013342 工银核心机遇混合C 0.86090000 0.8609 2025-09-22
481009 工银沪深300指数A 1.20570000 1.2057 2025-09-22
006937 工银沪深300指数C 1.17900000 1.1790 2025-09-22
002387 工银沪港深股票A 1.21440000 1.2144 2025-09-22
007512 工银沪港深股票C 1.17660000 1.1766 2025-09-22
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49200000 1.4920 2025-09-22
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45100000 1.4510 2025-09-22
011532 工银聚丰混合A 1.23380000 1.2338 2025-09-22
011533 工银聚丰混合C 1.21280000 1.2128 2025-09-22
011729 工银聚享混合A 1.23210000 1.2321 2025-09-22
011730 工银聚享混合C 1.22420000 1.2242 2025-09-22
011786 工银聚安混合A 1.24180000 1.2418 2025-09-22
011787 工银聚安混合C 1.22130000 1.2213 2025-09-22
001496 工银聚焦30股票 1.80700000 1.8070 2025-09-22
011727 工银聚瑞混合A 1.08380000 1.0838 2025-09-22
011728 工银聚瑞混合C 1.05670000 1.0567 2025-09-22
005943 工银聚福混合A 1.41080000 1.4108 2025-09-22
005944 工银聚福混合C 1.37200000 1.3720 2025-09-22
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
481017 工银量化策略混合A 3.54800000 3.5480 2025-09-22
012241 工银量化策略混合C 3.45200000 3.4520 2025-09-22
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.89560000 0.8956 2025-09-22
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.89050000 0.8905 2025-09-22
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.39000000 4.3900 2025-09-19
003385 工银全球美元债人民币A 1.09870000 1.0987 2025-09-19
003387 工银全球美元债人民币C 1.06590000 1.0659 2025-09-19
486001 工银全球股票人民币 1.62700000 1.6270 2025-09-19
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.69980000 1.6998 2025-09-19
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.64700000 1.6470 2025-09-19
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.99760000 0.9976 2025-09-18
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.16090000 1.1609 2025-09-18
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 3.05900000 3.0590 2025-09-22
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 3.18100000 3.1810 2025-09-22
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 3.22900000 3.2290 2025-09-22
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.75770000 0.7577 2025-09-22
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.73980000 0.7398 2025-09-22
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.22340000 1.2234 2025-09-22
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.74040000 0.7404 2025-09-22
519029 华夏平稳增长混合型基金 3.23400000 3.2340 2025-09-22
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.49430000 1.4943 2025-09-22
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.51700000 1.5170 2025-09-22
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.65000000 1.6500 2025-09-22
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.70200000 1.7020 2025-09-22
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.21260000 1.2126 2025-09-22
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.24230000 1.2423 2025-09-22
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.97840000 1.9784 2025-09-22
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.70140000 1.7014 2025-09-22
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.69870000 1.6987 2025-09-22
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.32850000 1.3285 2025-09-22
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.39200000 1.3920 2025-09-22
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.36300000 1.3630 2025-09-22
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.40100000 1.4010 2025-09-22
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00640000 1.0064 2025-09-22
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00600000 1.0060 2025-09-22
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00230000 1.0023 2025-09-22
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00200000 1.0020 2025-09-22
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00210000 1.0021 2025-09-22
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00190000 1.0019 2025-09-22
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.30760000 1.3076 2025-09-22
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.30010000 1.3001 2025-09-22
012875 易方达上证50指数LOFC 1.18760000 1.1876 2025-09-22
004746 易方达上证50指数增强C 2.06460000 2.0646 2025-09-22
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.20730000 1.2073 2025-09-22
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36650000 1.3665 2025-09-22
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.74610000 1.7461 2025-09-22
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.68000000 1.6800 2025-09-22
016498 易方达中国A50量化增强A 1.07320000 1.0732 2025-09-22
016499 易方达中国A50量化增强C 1.06030000 1.0603 2025-09-22
012872 易方达中小企业100指数C 1.43880000 1.4388 2025-09-22
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.45660000 1.4566 2025-09-22
012080 易方达中证500量化增强A 1.15770000 1.1577 2025-09-22
012081 易方达中证500量化增强C 1.14300000 1.1430 2025-09-22
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.62770000 0.6277 2025-09-22
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.41500000 1.4150 2025-09-22
012842 易方达中证军工指数C 1.42000000 1.4200 2025-09-22
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.43470000 1.4347 2025-09-22
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.49300000 1.4930 2025-09-22
010572 易方达中证生物科技指数C 0.61880000 0.6188 2025-09-22
012874 易方达中证证券公司指数C 1.39170000 1.3917 2025-09-22
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.53820000 1.5382 2025-09-22
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.56210000 1.5621 2025-09-22
016699 易方达丰和债券C 1.45610000 1.4561 2025-09-22
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.21620000 1.2205 2025-09-22
001513 易方达信息产业混合A 5.26500000 5.2650 2025-09-22
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.68020000 0.6802 2025-09-22
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.67530000 0.6753 2025-09-22
012873 易方达国有企业改革指数C 1.47760000 1.4776 2025-09-22
015945 易方达国防军工混合C 1.49500000 1.4950 2025-09-22
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.48960000 1.4896 2025-09-22
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.46570000 1.4657 2025-09-22
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.04200000 1.0426 2025-09-22
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.09670000 1.0967 2025-09-22
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.07720000 1.0772 2025-09-22
017414 易方达安盈回报混合C 2.40400000 2.4040 2025-09-22
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.07060000 1.0706 2025-09-22
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06660000 1.0666 2025-09-22
005099 易方达富华纯债债券A 1.01750000 1.0175 2025-09-22
000833 易方达富华纯债债券C 1.01640000 1.0164 2025-09-22
003214 易方达富惠纯债债券A 1.01990000 1.0199 2025-09-22
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01620000 1.0162 2025-09-22
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70420000 1.7042 2025-09-22
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71670000 1.7167 2025-09-22
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02200000 1.0220 2025-09-22
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02130000 1.0213 2025-09-22
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.13100000 1.1310 2025-09-22
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.11330000 1.1133 2025-09-22
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.08270000 1.0827 2025-09-22
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.05830000 1.0583 2025-09-22
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.07630000 1.0763 2025-09-22
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.06180000 1.0618 2025-09-22
001216 易方达新收益混合A 3.26720000 3.2672 2025-09-22
001217 易方达新收益混合C 3.15870000 3.1587 2025-09-22
005437 易方达易百智能量化策略A 1.50810000 1.5081 2025-09-22
005438 易方达易百智能量化策略C 1.47400000 1.4740 2025-09-22
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.87720000 2.8772 2025-09-19
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.64220000 5.7073 2025-09-22
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.78270000 1.7827 2025-09-19
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.37570000 1.3757 2025-09-19
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04300000 1.0430 2025-09-22
010736 易方达沪深300精选增强A 1.02780000 1.0278 2025-09-22
010737 易方达沪深300精选增强C 1.01290000 1.0129 2025-09-22
017973 易方达港股通优质增长A 1.43990000 1.4399 2025-09-22
017974 易方达港股通优质增长C 1.42460000 1.4246 2025-09-22
001438 易方达瑞享混合E 5.11780000 5.1178 2025-09-22
001437 易方达瑞享混合I 6.31910000 6.3191 2025-09-22
001442 易方达瑞信混合E 1.61610000 1.6161 2025-09-22
001441 易方达瑞信混合I 1.64220000 1.6422 2025-09-22
001562 易方达瑞和混合 1.84990000 1.8499 2025-09-22
001832 易方达瑞恒混合 2.78510000 2.7851 2025-09-22
001444 易方达瑞选混合E 1.73230000 1.7323 2025-09-22
001443 易方达瑞选混合I 1.76790000 1.7679 2025-09-22
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.25180000 1.2518 2025-09-22
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.21400000 1.2140 2025-09-22
007346 易方达科技创新混合 4.09780000 4.0978 2025-09-22
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 1.03860000 1.0386 2025-09-22
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2.14770000 2.1477 2025-09-22
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.90670000 3.9346 2025-09-22
016479 易方达裕丰回报债券C 1.88300000 1.8830 2025-09-22
001136 易方达裕如混合A 1.39680000 1.3968 2025-09-22
017417 易方达裕如混合C 1.38280000 1.3828 2025-09-22
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24100000 1.2410 2025-09-22
002351 易方达裕祥回报债券A 1.60900000 1.6090 2025-09-22
017420 易方达裕祥回报债券C 1.59500000 1.5950 2025-09-19
003133 易方达裕鑫债券A 1.71210000 1.7121 2025-09-22
003134 易方达裕鑫债券C 1.70200000 1.7020 2025-09-22
002216 易方达量化策略精选混合A 1.71700000 1.7170 2025-09-22
002217 易方达量化策略精选混合C 1.65200000 1.6520 2025-09-22
008283 易方达金融行业股票A 1.61630000 1.6163 2025-09-22
005876 易方达鑫转增利混合A 2.36690000 2.3669 2025-09-22
005877 易方达鑫转增利混合C 2.26930000 2.2693 2025-09-22
006013 易方达鑫转招利混合A 1.88820000 1.8882 2025-09-22
006014 易方达鑫转招利混合C 1.85370000 1.8537 2025-09-22
005955 易方达鑫转添利混合A 1.93990000 1.9399 2025-09-22
005956 易方达鑫转添利混合C 1.84800000 1.8480 2025-09-22
014139 易方达高质量增长量化A 0.99350000 0.9935 2025-09-22
014140 易方达高质量增长量化C 0.98310000 0.9831 2025-09-22
002963 易方达黄金ETF联接C 2.69340000 2.6934 2025-09-22
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.95400000 0.9540 2025-09-22
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.93920000 0.9392 2025-09-22
015087 易方达优势先锋一年FOFA 1.18180000 1.1818 2025-09-19
015088 易方达优势先锋一年FOFC 1.17080000 1.1708 2025-09-19
018588 易方达优势回报混合FOFC 1.20950000 1.2095 2025-09-19
016650 易方达优势风华六月FOF 1.32240000 1.3224 2025-09-19
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.48680000 1.4868 2025-09-19
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.11750000 1.1175 2025-09-19
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.10470000 1.1047 2025-09-19
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.18060000 1.1806 2025-09-19
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.16280000 1.1628 2025-09-19
012860 易方达标普500指数C人民币 2.83670000 2.8367 2025-09-19
012868 易方达标普信息人民币C 5.62090000 5.6209 2025-09-19
012864 易方达标普医疗人民币C 1.75470000 1.7547 2025-09-19
012866 易方达标普生物人民币C 1.35770000 1.3577 2025-09-19
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.16380000 1.1638 2025-09-19
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.87690000 3.8769 2025-09-19
005676 易方达高端消费人民币C 3.19400000 3.1940 2025-09-19
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.30210000 1.3021 2025-09-18
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.27400000 1.2740 2025-09-18
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.11420000 1.1142 2025-09-18
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.09770000 1.0977 2025-09-18
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 1.09390000 1.0939 2025-09-18
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.24350000 1.2435 2025-09-18
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.15100000 1.1510 2025-09-18
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.36700000 1.3670 2025-09-18
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.42910000 1.4291 2025-09-18
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.51030000 1.5103 2025-09-18
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.92900000 1.9290 2025-09-22
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.91800000 1.9180 2025-09-22
019061 易方达软件服务ETF联接A 1.14350000 1.1435 2025-09-22
019062 易方达软件服务ETF联接C 1.13700000 1.1370 2025-09-22
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.12770000 1.1277 2025-09-22
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.12100000 1.1210 2025-09-22
005727 嘉实中创400联接C 1.28700000 1.2870 2025-09-22
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.24070000 1.2407 2025-09-19
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.23890000 1.2389 2025-09-22
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.61570000 1.6267 2025-09-22
008778 嘉实中证500指数增强A 1.50550000 1.5055 2025-09-19
008779 嘉实中证500指数增强C 1.47180000 1.4718 2025-09-19
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.07120000 1.0712 2025-09-19
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.07070000 1.0707 2025-09-22
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.65650000 0.6565 2025-09-19
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.65060000 0.6506 2025-09-19
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.33740000 1.3374 2025-09-19
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.32980000 1.3298 2025-09-19
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.30120000 1.3012 2025-09-22
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.29440000 1.2944 2025-09-19
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.65980000 0.6598 2025-09-19
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.65380000 0.6538 2025-09-19
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.81040000 1.8104 2025-09-22
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.79500000 1.7950 2025-09-22
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.87700000 0.8770 2025-09-19
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.87050000 0.8705 2025-09-19
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.76540000 0.7654 2025-09-19
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.75830000 0.7583 2025-09-19
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.84940000 0.8494 2025-09-19
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.84430000 0.8443 2025-09-19
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.30830000 1.3083 2025-09-22
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.29690000 1.2969 2025-09-22
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.84670000 0.8467 2025-09-22
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.83860000 0.8386 2025-09-22
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.96710000 0.9671 2025-09-19
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.96100000 0.9610 2025-09-19
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.04830000 2.0483 2025-09-22
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.02570000 2.0257 2025-09-22
006803 嘉实互通精选股票 1.54340000 1.5434 2025-09-19
016135 嘉实优势成长混合C 1.45300000 1.4530 2025-09-19
012616 嘉实优化红利混合C 1.47800000 1.4780 2025-09-22
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.40470000 2.4047 2025-09-22
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.08100000 1.0810 2025-09-19
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.65390000 1.6539 2025-09-22
001044 嘉实新消费股票 2.46700000 2.4670 2025-09-22
005612 嘉实核心优势股票 1.77910000 1.7791 2025-09-22
004477 嘉实沪港深回报混合 1.78750000 1.7875 2025-09-22
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.97280000 0.9728 2025-09-19
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.95620000 0.9562 2025-09-19
001616 嘉实环保低碳股票 2.89700000 2.8970 2025-09-22
005660 嘉实资源精选股票A 3.86020000 3.8602 2025-09-22
005661 嘉实资源精选股票C 3.73280000 3.7328 2025-09-22
005999 金融地产ETF联接C 1.40230000 1.4023 2025-09-22
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.93200000 1.9320 2025-09-19
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.91100000 1.9110 2025-09-19
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 2.29820000 2.2982 2025-09-19
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 2.26310000 2.2631 2025-09-19
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.25370000 1.2537 2025-09-18
019315 易方达新能源ETF联接A 1.11370000 1.1137 2025-09-22
019316 易方达新能源ETF联接C 1.10700000 1.1070 2025-09-22
019167 易方达物联网ETF联接A 1.57220000 1.5722 2025-09-22
019168 易方达物联网ETF联接C 1.56250000 1.5625 2025-09-22
485120 工银14天理财债券发起A 1.09690000 1.0969 2025-09-22
485020 工银14天理财债券发起B 1.11430000 1.1143 2025-09-22
010510 工银14天理财债券发起C 1.10110000 1.1011 2025-09-22
485118 工银7天理财债券A 1.10650000 1.1065 2025-09-22
485018 工银7天理财债券B 1.10770000 1.1077 2025-09-22
010512 工银7天理财债券C 1.11160000 1.1116 2025-09-22
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.26300000 2.2630 2025-09-22
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.20100000 2.2010 2025-09-22
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03360000 1.0336 2025-09-22
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.01400000 2.0140 2025-09-22
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.96800000 1.9680 2025-09-22
007674 工银产业升级股票A 1.51720000 1.5172 2025-09-22
007675 工银产业升级股票C 1.45580000 1.4558 2025-09-22
005390 工银创业板ETF联接A 1.77210000 1.7721 2025-09-22
005391 工银创业板ETF联接C 1.71690000 1.7169 2025-09-22
000893 工银创新动力股票 1.24700000 1.2470 2025-09-22
011304 工银创新成长混合A 0.85570000 0.8557 2025-09-22
011305 工银创新成长混合C 0.82450000 0.8245 2025-09-22
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.73870000 1.7387 2025-09-22
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.67010000 1.6701 2025-09-22
001008 工银国企改革股票 2.39800000 2.3980 2025-09-22
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.83760000 0.8376 2025-09-22
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-22
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-22
008539 工银开元利率债债券A 1.05870000 1.0587 2025-09-22
008540 工银开元利率债债券C 1.04750000 1.0475 2025-09-22
000195 工银成长收益混合A 1.76400000 1.7640 2025-09-22
000196 工银成长收益混合B 1.66600000 1.6660 2025-09-22
011069 工银成长精选混合A 0.84280000 0.8428 2025-09-22
011070 工银成长精选混合C 0.82040000 0.8204 2025-09-22
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 1.14640000 1.1464 2025-09-22
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 1.10610000 1.1061 2025-09-22
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01670000 1.0167 2025-09-22
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 0.99640000 0.9964 2025-09-22
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.03120000 1.0312 2025-09-22
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00190000 1.0019 2025-09-22
011614 工银科创ETF联接A 1.09970000 1.0997 2025-09-22
011615 工银科创ETF联接C 1.08650000 1.0865 2025-09-22
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.55600000 1.5560 2025-09-22
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.49120000 1.4912 2025-09-22
007353 工银科技创新混合 2.39500000 2.3950 2025-09-22
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19410000 1.1941 2025-09-22
000403 工银纯债债券B 1.18310000 1.1831 2025-09-22
012014 工银聚润6个月持有期混合A 1.03990000 1.0399 2025-09-22
012015 工银聚润6个月持有期混合C 1.02270000 1.0227 2025-09-22
011788 工银聚益混合A 1.05220000 1.0522 2025-09-22
011789 工银聚益混合C 1.03160000 1.0316 2025-09-22
008142 工银黄金ETF联接A 1.92600000 1.9260 2025-09-22
008143 工银黄金ETF联接C 1.89040000 1.8904 2025-09-22
162711 广发中证500联接 1.69890000 1.6989 2025-09-22
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.75940000 0.7594 2025-09-19
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.97270000 0.9727 2025-09-18
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 1.22480000 1.2248 2025-09-19
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.70280000 1.7028 2025-09-22
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.35530000 1.3553 2025-09-22
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.51230000 1.5123 2025-09-22
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.14920000 1.1492 2025-09-19
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.14270000 1.1427 2025-09-22
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2.35360000 2.3536 2025-09-22
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 1.28180000 1.2818 2025-09-22
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 1.21130000 1.2094 2025-09-22
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.43340000 1.4334 2025-09-22
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.16530000 1.1653 2025-09-22
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.19700000 1.1970 2025-09-22
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.26210000 2.2621 2025-09-18
018370 华夏创业板指数增强A 1.52870000 1.5287 2025-09-22
018371 华夏创业板指数增强C 1.51640000 1.5164 2025-09-22
019106 南方智信混合A 1.57700000 1.5770 2025-09-22
019107 南方智信混合C 1.55840000 1.5584 2025-09-22
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.08710000 1.0871 2025-09-18
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.07040000 1.0704 2025-09-18
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.16970000 1.1697 2025-09-18
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 1.14850000 1.1485 2025-09-18
019320 易方达中证500成长联接A 1.42750000 1.4275 2025-09-22
019321 易方达中证500成长联接C 1.41920000 1.4192 2025-09-22
019313 易方达港股通互联网联接A 1.56750000 1.5675 2025-09-22
019314 易方达港股通互联网联接C 1.55820000 1.5582 2025-09-22
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.76530000 1.7653 2025-09-22
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.75480000 1.7548 2025-09-22
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.47350000 1.4735 2025-09-22
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.43010000 1.4123 2025-09-22
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.14770000 2.1477 2025-09-22
160718 嘉实多利收益债券A 0.91000000 0.9100 2025-09-22
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.89850000 0.8985 2025-09-22
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.31460000 1.3146 2025-09-22
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.28740000 1.2874 2025-09-22
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.18140000 1.1814 2025-09-22
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 1.09430000 1.0943 2025-09-22
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.74800000 1.7640 2025-09-22
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.36220000 1.3622 2025-09-22
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.35640000 1.3564 2025-09-22
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.36430000 1.3643 2025-09-22
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.35620000 1.3562 2025-09-22
019324 易方达生物科技ETF联接A 1.09040000 1.0904 2025-09-22
019325 易方达生物科技ETF联接C 1.08400000 1.0840 2025-09-22
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.10790000 1.1079 2025-09-22
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.10630000 1.1063 2025-09-22
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.31990000 1.3199 2025-09-22
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.30330000 1.3033 2025-09-22
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.26550000 1.2655 2025-09-18
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.25550000 1.2555 2025-09-18
019155 易方达全球配置人民币A 1.29210000 1.2921 2025-09-19
019156 易方达全球配置人民币C 1.27940000 1.2794 2025-09-19
018679 招商安和债券A 1.08210000 1.0821 2025-09-19
018680 招商安和债券C 1.07280000 1.0728 2025-09-22
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.86340000 0.8634 2025-09-19
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.85260000 0.8526 2025-09-19
018434 嘉实均衡配置混合 1.15310000 1.1531 2025-09-19
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.12060000 1.1206 2025-09-19
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.11220000 1.1122 2025-09-19
018864 广发中证传媒ETF联接E 1.04110000 1.0411 2025-09-22
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 1.22920000 1.2292 2025-09-18
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.25070000 1.2507 2025-09-18
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.24290000 1.2429 2025-09-18
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.07260000 1.0726 2025-09-19
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.06600000 1.0660 2025-09-19
018442 汇添富成长领航混合A 1.45160000 1.4516 2025-09-22
018443 汇添富成长领航混合C 1.43250000 1.4325 2025-09-22
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.70000000 1.7000 2025-09-22
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.68500000 1.6850 2025-09-22
007379 易方达上证50ETF联接A 1.29160000 1.2916 2025-09-22
007380 易方达上证50ETF联接C 1.28350000 1.2835 2025-09-22
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.33820000 2.3382 2025-09-22
011608 易方达上证科创50联接A 1.08190000 1.0819 2025-09-22
011609 易方达上证科创50联接C 1.07700000 1.0770 2025-09-22
007028 易方达中证500ETF联接A 1.70000000 1.7000 2025-09-22
007029 易方达中证500ETF联接C 1.68840000 1.6884 2025-09-22
007856 易方达中证800ETF联接A 1.55010000 1.5501 2025-09-22
007857 易方达中证800ETF联接C 1.54080000 1.5408 2025-09-22
012717 易方达中证科技50ETF联接A 1.10130000 1.1013 2025-09-22
012718 易方达中证科技50ETF联接C 1.08970000 1.0897 2025-09-22
004744 易方达创业板ETF联接C 3.09860000 3.0986 2025-09-22
007788 易方达国企一带一路联接A 1.54210000 1.5421 2025-09-22
007789 易方达国企一带一路联接C 1.53150000 1.5315 2025-09-22
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.21200000 1.2120 2025-09-22
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.54350000 1.5435 2025-09-22
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.52500000 1.5250 2025-09-22
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.78600000 1.7860 2025-09-22
001344 易方达沪深300医药联接A 1.07220000 1.0722 2025-09-22
007883 易方达沪深300医药联接C 1.06550000 1.0655 2025-09-22
007882 易方达沪深300非银联接C 1.14380000 1.1438 2025-09-22
004742 易方达深证100ETF联接C 1.70730000 1.7073 2025-09-22
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.46740000 1.4674 2025-09-19
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.45760000 1.4576 2025-09-19
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.38180000 1.3818 2025-09-22
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.37140000 1.3714 2025-09-22
016899 易方达碳中和ETF联接A 1.09890000 1.0989 2025-09-22
016900 易方达碳中和ETF联接C 1.09070000 1.0907 2025-09-22
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.55380000 1.5538 2025-09-22
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.54320000 1.5432 2025-09-22
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.17560000 1.1756 2025-09-22
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.16690000 1.1669 2025-09-22
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.30300000 1.3030 2025-09-19
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.26290000 1.2629 2025-09-19
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.20730000 1.2073 2025-09-22
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.19970000 1.1997 2025-09-22
018315 易方达装备产业ETF联接A 1.11050000 1.1105 2025-09-22
018316 易方达装备产业ETF联接C 1.10330000 1.1033 2025-09-22
017962 广发医药创新混合发起式A 1.55990000 1.5599 2025-09-22
017963 广发医药创新混合发起式C 1.54060000 1.5406 2025-09-22
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06380000 1.0638 2025-09-22
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05940000 1.0594 2025-09-22
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.07420000 1.0742 2025-09-22
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.06510000 1.0651 2025-09-22
008682 富国中证红利指数增强C 0.99200000 0.9920 2025-09-22
017475 广发集轩债券A 1.11330000 1.1133 2025-09-19
017476 广发集轩债券C 1.10350000 1.1035 2025-09-19
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.09770000 1.0977 2025-09-18
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.08490000 1.0849 2025-09-18
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.38940000 1.3894 2025-09-22
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.38060000 1.3806 2025-09-22
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.73180000 1.7318 2025-09-22
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.72070000 1.7207 2025-09-22
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.13430000 1.1343 2025-09-19
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05870000 1.0587 2025-09-22
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05430000 1.0543 2025-09-22
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.14530000 1.1453 2025-09-22
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.13330000 1.1333 2025-09-22
018177 华夏科创50指数增强A 1.52670000 1.5267 2025-09-22
018178 华夏科创50指数增强C 1.51370000 1.5137 2025-09-22
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.03790000 1.0379 2025-09-22
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.03230000 1.0323 2025-09-22
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.12340000 1.1234 2025-09-22
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.11370000 1.1137 2025-09-22
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11500000 1.1150 2025-09-19
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10600000 1.1060 2025-09-19
003879 嘉实6个月理财债A 1.00140000 1.0014 2025-09-22
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.76450000 1.7645 2025-09-22
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.75460000 1.7546 2025-09-22
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.46110000 1.4611 2025-09-19
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.45130000 1.4513 2025-09-19
006603 嘉实互融精选股票A 2.28270000 2.2827 2025-09-22
005267 嘉实价值精选股票 2.22180000 2.2218 2025-09-22
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.27290000 2.2729 2025-09-19
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.23630000 2.2363 2025-09-19
017527 嘉实北证50成份指数A 1.52770000 1.5277 2025-09-22
017528 嘉实北证50成份指数C 1.51710000 1.5171 2025-09-22
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.09000000 1.0900 2025-09-19
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.08230000 1.0823 2025-09-19
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.53640000 1.5364 2025-09-22
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.51980000 1.5198 2025-09-19
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.64990000 1.6499 2025-09-22
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.44500000 1.4450 2025-09-22
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.59000000 1.5900 2025-09-19
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.57130000 1.5713 2025-09-19
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.07600000 1.0760 2025-09-19
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07120000 1.0712 2025-09-19
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.99010000 0.9901 2025-09-22
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.27990000 1.2799 2025-09-22
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.26900000 1.2690 2025-09-22
006604 嘉实消费精选股票A 1.66530000 1.6653 2025-09-19
006605 嘉实消费精选股票C 1.61010000 1.6101 2025-09-19
005998 嘉实深证120联接C 1.39990000 1.3999 2025-09-22
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 3.38780000 3.3878 2025-09-22
009649 嘉实精选平衡混合A 1.36410000 1.3641 2025-09-22
009650 嘉实精选平衡混合C 1.33390000 1.3339 2025-09-22
005662 嘉实金融精选股票A 1.23850000 1.2385 2025-09-22
005663 嘉实金融精选股票C 1.19230000 1.1923 2025-09-22
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.33800000 1.3380 2025-09-18
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.32200000 1.3220 2025-09-18
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.92170000 1.9217 2025-09-19
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.89080000 1.8908 2025-09-18
110051 易方达安和中短债债券A 1.05940000 1.0594 2025-09-22
110050 易方达安和中短债债券C 1.04720000 1.0472 2025-09-22
110053 易方达安源中短债债券A 1.02410000 1.0241 2025-09-22
110052 易方达安源中短债债券C 1.02050000 1.0205 2025-09-22
017479 广发医药精选股票A 1.31360000 1.3136 2025-09-22
017480 广发医药精选股票C 1.29880000 1.2988 2025-09-22
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.09690000 1.0969 2025-09-18
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.08730000 1.0873 2025-09-18
000792 招商定期宝六个月 1.00210000 1.0021 2025-09-19
017902 汇添富双颐债券A 1.07210000 1.0721 2025-09-22
017903 汇添富双颐债券C 1.06370000 1.0637 2025-09-22
018019 南方核心科技一年持有混合A 1.32030000 1.3203 2025-09-22
018020 南方核心科技一年持有混合C 1.30310000 1.3031 2025-09-22
018586 汇添富双享增利债券A 1.11010000 1.1101 2025-09-19
018587 汇添富双享增利债券C 1.10280000 1.1028 2025-09-22
015822 易方达同业存单7天持有 1.07100000 1.0710 2025-09-22
018471 南方津享稳健添利债券A 1.11250000 1.1125 2025-09-22
018472 南方津享稳健添利债券C 1.10520000 1.1052 2025-09-22
018277 博时稳健增利债券A 1.13690000 1.1369 2025-09-22
018278 博时稳健增利债券C 1.12820000 1.1282 2025-09-22
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.38540000 1.3854 2025-09-22
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.24530000 1.2453 2025-09-18
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.06260000 1.0626 2025-09-22
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05540000 1.0554 2025-09-22
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.67710000 1.6771 2025-09-22
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.63860000 1.6386 2025-09-22
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.68450000 1.6845 2025-09-22
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.67680000 1.6768 2025-09-22
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.19960000 1.1996 2025-09-19
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.18870000 1.1887 2025-09-19
018393 富国稳健添利债券A 1.15750000 1.1575 2025-09-22
018394 富国稳健添利债券C 1.14690000 1.1469 2025-09-22
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06570000 1.0657 2025-09-22
017990 易方达安益90天持有债券C 1.06140000 1.0614 2025-09-22
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.83840000 1.8384 2025-09-22
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.81900000 1.8190 2025-09-22
017011 广发安润一年持有期混合A 1.13820000 1.1382 2025-09-22
017012 广发安润一年持有期混合C 1.12730000 1.1273 2025-09-19
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.98160000 0.9816 2025-09-22
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.96810000 0.9681 2025-09-22
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.96940000 1.9694 2025-09-22
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.95570000 1.9557 2025-09-22
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.07440000 1.0744 2025-09-19
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.06180000 1.0618 2025-09-19
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 1.31750000 1.3175 2025-09-22
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 1.30830000 1.3083 2025-09-22
017987 易方达国企主题混合A 1.12840000 1.1284 2025-09-22
017988 易方达国企主题混合C 1.11500000 1.1150 2025-09-22
017964 招商匠心优选混合A 1.58380000 1.5838 2025-09-22
017965 招商匠心优选混合C 1.56120000 1.5612 2025-09-22
008655 招商科技创新混合A 1.80920000 1.8092 2025-09-22
008656 招商科技创新混合C 1.73060000 1.7306 2025-09-22
001404 招商移动互联网股票A 1.70510000 1.7051 2025-09-22
015773 招商移动互联网股票C 1.70920000 1.7092 2025-09-22
017094 易方达中证1000量化增强A 1.37670000 1.3767 2025-09-19
017095 易方达中证1000量化增强C 1.37450000 1.3745 2025-09-22
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.54030000 1.5403 2025-09-22
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.51780000 1.5178 2025-09-22
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.16130000 1.1613 2025-09-18
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.15060000 1.1506 2025-09-18
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.36500000 1.3650 2025-09-22
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.35510000 1.3551 2025-09-22
016610 富国稳健添盈债券A 1.07450000 1.0745 2025-09-22
016611 富国稳健添盈债券C 1.06440000 1.0644 2025-09-22
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2025-09-22
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.56200000 1.5620 2025-09-22
017854 易方达云计算大数据联接C 1.55020000 1.5502 2025-09-22
017937 易方达医疗ETF联接A 0.84410000 0.8441 2025-09-22
017938 易方达医疗ETF联接C 0.83780000 0.8378 2025-09-22
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.47940000 1.4794 2025-09-22
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.45850000 1.4585 2025-09-22
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.06930000 1.0693 2025-09-22
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.07230000 1.0723 2025-09-18
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.06180000 1.0618 2025-09-18
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.32510000 1.3251 2025-09-22
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.31540000 1.3154 2025-09-22
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.67290000 1.6729 2025-09-19
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.64810000 1.6481 2025-09-19
013737 嘉实短债债券A 1.09430000 1.0943 2025-09-19
013738 嘉实短债债券C 1.08640000 1.0864 2025-09-19
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.04660000 1.0466 2025-09-22
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.02440000 1.0244 2025-09-22
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10800000 1.1080 2025-09-19
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09690000 1.0969 2025-09-22
002549 嘉实稳祥纯债A 1.15120000 1.1512 2025-09-22
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09610000 1.0961 2025-09-22
217021 招商优势企业混合A 5.90540000 5.9054 2025-09-22
017821 招商优势企业混合C 5.79410000 5.7941 2025-09-22
018007 招商瑞利C 2.30740000 2.3074 2025-09-22
017960 招商趋势领航混合A 1.41130000 1.4113 2025-09-19
017961 招商趋势领航混合C 1.39000000 1.3900 2025-09-19
016639 南方达元债券A 1.09380000 1.0938 2025-09-22
016640 南方达元债券C 1.08220000 1.0822 2025-09-22
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 1.12590000 1.1259 2025-09-18
017199 广发ESG责任投资混合A 0.98040000 0.9804 2025-09-19
017200 广发ESG责任投资混合C 0.96730000 0.9673 2025-09-19
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.32080000 1.3208 2025-09-22
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.04810000 1.0481 2025-09-22
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.03830000 1.0383 2025-09-22
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.07070000 1.0707 2025-09-22
017512 广发北证50成份指数A 1.86910000 1.8691 2025-09-22
017513 广发北证50成份指数C 1.85410000 1.8541 2025-09-22
010629 广发可转债债券E 1.85430000 1.8543 2025-09-22
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.04690000 1.0469 2025-09-22
017616 广发安颐一年持有期混合C 1.03560000 1.0356 2025-09-22
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.08590000 1.0859 2025-09-19
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.07320000 1.0732 2025-09-19
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.05700000 1.0570 2025-09-19
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.03740000 1.0374 2025-09-19
010451 广发恒悦债券E 1.13480000 1.1348 2025-09-19
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.17470000 1.1747 2025-09-19
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.17060000 1.1706 2025-09-19
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.07590000 1.0759 2025-09-19
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.05810000 1.0581 2025-09-19
010324 广发招财短债E类 1.05560000 1.0556 2025-09-22
015904 广发新能源精选股票A 1.04850000 1.0485 2025-09-22
015905 广发新能源精选股票C 1.03100000 1.0310 2025-09-22
009532 广发景明中短债E类 1.03100000 1.0310 2025-09-19
004027 广发景源纯债A 1.06820000 1.0682 2025-09-19
004028 广发景源纯债C 1.04800000 1.0480 2025-09-19
015476 广发景阳纯债 1.05740000 1.0574 2025-09-22
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13670000 1.1367 2025-09-19
016924 广发百发大数据价值混合C 1.36900000 1.3690 2025-09-19
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.08760000 1.0876 2025-09-19
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.07470000 1.0747 2025-09-19
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.82690000 0.8269 2025-09-19
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.94180000 0.9418 2025-09-19
016874 广发远见智选混合C 0.92860000 0.9286 2025-09-19
002135 广发鑫源混合A类 1.10050000 1.1005 2025-09-19
002136 广发鑫源混合C类 1.10460000 1.1046 2025-09-19
015606 广发集祥债券A 1.07480000 1.0748 2025-09-19
015607 广发集祥债券C 1.06150000 1.0615 2025-09-22
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.27200000 2.2720 2025-09-19
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 1.14820000 1.1482 2025-09-18
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 1.13400000 1.1340 2025-09-18
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.24500000 1.2450 2025-09-19
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.20200000 1.2020 2025-09-19
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.15540000 1.1554 2025-09-22
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.14580000 1.1458 2025-09-22
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.14850000 1.1485 2025-09-17
006220 工银上证50ETF联接A 1.40790000 1.4079 2025-09-22
006221 工银上证50ETF联接C 1.38090000 1.3809 2025-09-22
014666 工银优质发展混合A 1.29580000 1.2958 2025-09-22
014667 工银优质发展混合C 1.27010000 1.2701 2025-09-22
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.97720000 0.9772 2025-09-22
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.96880000 0.9688 2025-09-22
001195 工银农业产业股票 1.03600000 1.0360 2025-09-22
006002 工银医药健康股票A 2.58310000 2.5831 2025-09-22
006003 工银医药健康股票C 2.46660000 2.4666 2025-09-22
010068 工银双盈债券A 1.08930000 1.0893 2025-09-22
010069 工银双盈债券C 1.06860000 1.0686 2025-09-22
005945 工银可转债优选债券A 1.35650000 1.3565 2025-09-22
005946 工银可转债优选债券C 1.31630000 1.3163 2025-09-22
003401 工银可转债债券 1.74260000 1.7426 2025-09-22
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.14800000 1.1480 2025-09-22
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.13130000 1.1313 2025-09-22
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.54600000 1.5460 2025-09-22
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.50300000 1.5030 2025-09-22
009707 工银新兴制造混合A 2.80840000 2.8084 2025-09-22
009708 工银新兴制造混合C 2.75160000 2.7516 2025-09-22
001720 工银新增利混合 1.27600000 1.2760 2025-09-22
001721 工银新增益混合 1.37100000 1.3710 2025-09-22
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.51000000 1.5100 2025-09-22
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.43300000 1.4330 2025-09-22
005526 工银新生代消费混合 1.70910000 1.7091 2025-09-22
002000 工银新生利混合 1.50900000 1.5090 2025-09-22
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.65300000 3.6530 2025-09-22
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.32100000 3.3210 2025-09-22
481013 工银消费服务混合A 2.84800000 2.8480 2025-09-22
011475 工银消费服务混合C 2.78300000 2.7830 2025-09-22
487016 工银灵活配置混合A 2.89640000 2.8964 2025-09-22
483003 工银精选平衡混合 0.65660000 0.6566 2025-09-22
005937 工银精选金融地产混合A 1.45680000 1.4568 2025-09-22
005938 工银精选金融地产混合C 1.40150000 1.4015 2025-09-22
005833 工银红利优享混合A 1.09850000 1.0985 2025-09-22
005834 工银红利优享混合C 1.07980000 1.0798 2025-09-22
481006 工银红利混合 0.84160000 0.8416 2025-09-22
000667 工银绝对收益混合发起A 1.25300000 1.2530 2025-09-22
000672 工银绝对收益混合发起B 1.13300000 1.1330 2025-09-22
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.18130000 1.1813 2025-09-22
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14840000 1.1484 2025-09-22
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.16340000 1.1634 2025-09-22
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.14460000 1.1446 2025-09-22
014466 工银行业优选混合A 1.12920000 1.1292 2025-09-22
014467 工银行业优选混合C 1.10750000 1.1075 2025-09-22
013289 工银食品饮料混合A 0.73080000 0.7308 2025-09-22
013290 工银食品饮料混合C 0.70800000 0.7080 2025-09-22
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.60160000 1.6016 2025-09-19
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.58530000 1.5853 2025-09-19
017782 博时恒享债券A 1.02640000 1.0264 2025-09-22
017783 博时恒享债券C 1.02120000 1.0212 2025-09-22
006295 工银养老2035三年持有A 1.60920000 1.6092 2025-09-18
007650 工银养老2040三年持有A 1.41790000 1.4179 2025-09-18
007651 工银养老2045三年持有A 1.33500000 1.3350 2025-09-18
006886 工银养老2050五年持有A 1.49960000 1.4996 2025-09-18
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 1.03630000 1.0363 2025-09-18
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.88430000 0.8843 2025-09-18
481010 工银中小盘混合 3.53000000 3.5300 2025-09-22
487021 工银优质精选混合A 3.43900000 3.4390 2025-09-22
000263 工银信息产业混合A 3.89800000 3.8980 2025-09-22
011474 工银信息产业混合C 3.81000000 3.8100 2025-09-22
001717 工银前沿医疗股票A 3.55200000 3.5520 2025-09-22
010685 工银前沿医疗股票C 3.45200000 3.4520 2025-09-22
000831 工银医疗保健股票 3.10600000 3.1060 2025-09-22
485111 工银双利债券A 1.90900000 1.9090 2025-09-22
485011 工银双利债券B 1.82400000 1.8240 2025-09-22
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.12270000 1.1227 2025-09-22
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.10370000 1.1037 2025-09-22
016901 工银四季收益债券C 1.10060000 1.1006 2025-09-22
001719 工银国家战略股票 2.13300000 2.1330 2025-09-22
009076 工银圆兴混合 1.75820000 1.7582 2025-09-22
481008 工银大盘蓝筹混合 1.28400000 1.2840 2025-09-22
006834 工银尊享短债债券A 1.14040000 1.1404 2025-09-22
006835 工银尊享短债债券C 1.10600000 1.1060 2025-09-22
006740 工银尊利中短债债券A 1.15820000 1.1582 2025-09-22
006741 工银尊利中短债债券C 1.12900000 1.1290 2025-09-22
009655 工银尊益中短债债券A 1.18810000 1.1881 2025-09-22
485122 工银尊益中短债债券C 1.17640000 1.1764 2025-09-22
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 1.03890000 1.0389 2025-09-22
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 1.01360000 1.0136 2025-09-22
000991 工银战略转型股票A 3.95200000 3.9520 2025-09-22
011473 工银战略转型股票C 3.86200000 3.8620 2025-09-22
011932 工银战略远见混合A 0.95210000 0.9521 2025-09-22
011933 工银战略远见混合C 0.92730000 0.9273 2025-09-22
011884 工银景气优选混合A 0.92290000 0.9229 2025-09-22
011885 工银景气优选混合C 0.89990000 0.8999 2025-09-22
012119 工银核心优势混合A 0.99060000 0.9906 2025-09-22
012120 工银核心优势混合C 0.95750000 0.9575 2025-09-22
481012 工银深证红利ETF联接A 1.10340000 1.1034 2025-09-22
006724 工银深证红利ETF联接C 1.09590000 1.0959 2025-09-22
010744 工银灵动价值混合A 0.86360000 0.8636 2025-09-22
010745 工银灵动价值混合C 0.84170000 0.8417 2025-09-22
001718 工银物流产业股票A 4.63600000 4.6360 2025-09-22
015001 工银物流产业股票C 4.58200000 4.5820 2025-09-22
001245 工银生态环境股票A 2.39700000 2.3970 2025-09-22
015002 工银生态环境股票C 2.35500000 2.3550 2025-09-22
001043 工银美丽城镇股票A 1.93100000 1.9310 2025-09-22
011478 工银美丽城镇股票C 1.89100000 1.8910 2025-09-22
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27440000 1.2744 2025-09-22
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23390000 1.2339 2025-09-22
000251 工银金融地产混合A 2.77300000 2.7730 2025-09-22
010696 工银金融地产混合C 2.66500000 2.6650 2025-09-22
009029 工银高质量成长混合A 1.20000000 1.2000 2025-09-22
009030 工银高质量成长混合C 1.15050000 1.1505 2025-09-22
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.32250000 1.3225 2025-09-19
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.30580000 1.3058 2025-09-19
016449 南方新材料股票发起A 1.17080000 1.1708 2025-09-22
016450 南方新材料股票发起C 1.15950000 1.1595 2025-09-22
017551 南方景气前瞻混合A 1.35850000 1.3585 2025-09-22
017552 南方景气前瞻混合C 1.33800000 1.3380 2025-09-22
017769 博时信享一年持有期混合A 1.12400000 1.1240 2025-09-22
017770 博时信享一年持有期混合C 1.11260000 1.1126 2025-09-22
016978 博时均衡优选混合A 1.18780000 1.1878 2025-09-22
016979 博时均衡优选混合C 1.16980000 1.1698 2025-09-22
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.36990000 1.3699 2025-09-22
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.34250000 1.3425 2025-09-22
017232 工银稳润一年持有混合A 1.05240000 1.0524 2025-09-22
017233 工银稳润一年持有混合C 1.04160000 1.0416 2025-09-22
017717 嘉实多盈债券A 1.06220000 1.0622 2025-09-19
017718 嘉实多盈债券C 1.05040000 1.0504 2025-09-22
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.02000000 1.0200 2025-08-25
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.88670000 0.8867 2025-09-22
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.87310000 0.8731 2025-09-22
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 1.02200000 1.0220 2025-09-18
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 1.01010000 1.0101 2025-09-18
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.21010000 1.2101 2025-09-18
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.19450000 1.1945 2025-09-18
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.20850000 1.2085 2025-09-22
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.18990000 1.1899 2025-09-22
017244 南方前瞻动力混合A 1.37670000 1.3767 2025-09-22
017245 南方前瞻动力混合C 1.35470000 1.3547 2025-09-22
016630 易方达中证1000ETF联接A 1.05630000 1.0563 2025-09-22
016631 易方达中证1000ETF联接C 1.04800000 1.0480 2025-09-22
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.10990000 1.1099 2025-09-22
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.10100000 1.1010 2025-09-22
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01210000 1.0121 2025-09-19
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.06560000 1.0656 2025-09-22
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.07660000 1.0766 2025-09-22
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 1.12740000 1.1274 2025-09-18
007616 富国投资级信用债债券型A 1.07330000 1.0733 2025-09-22
007617 富国投资级信用债债券型C 1.05970000 1.0597 2025-09-22
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.96000000 1.9600 2025-09-22
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.98900000 1.9890 2025-09-22
006804 富国短债债券型A 1.17370000 1.1737 2025-09-22
006805 富国短债债券型C 1.15020000 1.1502 2025-09-22
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11010000 1.1101 2025-09-22
100068 富国纯债债券发起式C 1.10780000 1.1078 2025-09-22
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07570000 1.0757 2025-09-19
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06950000 1.0695 2025-09-19
017438 博时安悦短债A 1.07570000 1.0757 2025-09-22
017439 博时安悦短债C 1.06850000 1.0685 2025-09-22
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.08020000 1.0802 2025-09-22
016798 嘉实双利债券C 1.07290000 1.0729 2025-09-22
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.12790000 1.1279 2025-09-22
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.11550000 1.1155 2025-09-22
017515 易方达北证50成份指数A 1.60370000 1.6037 2025-09-22
017516 易方达北证50成份指数C 1.59070000 1.5907 2025-09-22
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08580000 1.0858 2025-09-22
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07970000 1.0797 2025-09-22
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07960000 1.0796 2025-09-22
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07390000 1.0739 2025-09-22
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01530000 1.0153 2025-09-22
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01390000 1.0139 2025-09-22
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06430000 1.0643 2025-09-22
217022 招商产业债券A 1.83700000 1.8370 2025-09-22
001868 招商产业债券C 1.73770000 1.7377 2025-09-22
013548 招商享利增强债券A 1.06860000 1.0686 2025-09-22
013549 招商享利增强债券C 1.05250000 1.0525 2025-09-22
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.13520000 1.1352 2025-09-22
007951 招商信用增强债券C 1.06180000 1.0618 2025-09-22
009637 招商信用添利债券C 1.03730000 1.0373 2025-09-22
009580 招商双债增强债券D 1.60420000 1.6042 2025-09-19
003297 招商双债增强债券E 1.57120000 1.5712 2025-09-19
008791 招商安华债券A 1.24090000 1.2409 2025-09-22
008792 招商安华债券C 1.22120000 1.2212 2025-09-22
016779 招商安华债券D 1.22730000 1.2273 2025-09-22
016513 招商安嘉债券 1.05910000 1.0591 2025-09-22
006650 招商安庆债券 1.35240000 1.3524 2025-09-22
008383 招商安心收益A 1.93630000 1.9363 2025-09-22
217011 招商安心收益C 1.90270000 1.9027 2025-09-22
014775 招商安本增利债券A 1.80330000 1.8033 2025-09-22
217008 招商安本增利债券C 1.78340000 1.7834 2025-09-22
013391 招商安泰债D 1.30670000 1.3067 2025-09-22
217003 招商安泰债券A 1.31420000 1.3142 2025-09-22
217203 招商安泰债券B 1.33770000 1.3377 2025-09-22
217018 招商安瑞进取债券A 2.28540000 2.2854 2025-09-22
217024 招商安盈债券A 1.13780000 1.1378 2025-09-22
012233 招商安盈债券C 1.15730000 1.1573 2025-09-22
004780 招商招利一年理财债券 1.00940000 1.0094 2025-09-22
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37150000 1.3715 2025-09-22
003266 招商招坤纯债C 1.32230000 1.3223 2025-09-22
003438 招商招怡纯债A 1.15230000 1.1523 2025-09-22
003439 招商招怡纯债C 1.12400000 1.1240 2025-09-22
012490 招商招怡纯债D 1.15340000 1.1534 2025-09-22
015349 招商招恒纯债D 1.15180000 1.1518 2025-09-22
003156 招商招悦纯债A 1.14940000 1.1494 2025-09-22
003157 招商招悦纯债C 1.14140000 1.1414 2025-09-22
003859 招商招旭纯债A 1.41440000 1.4144 2025-09-22
003860 招商招旭纯债C 1.39390000 1.3939 2025-09-22
010753 招商招旭纯债D 1.41500000 1.4150 2025-09-22
014688 招商招景纯债D 1.09100000 1.0910 2025-09-22
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17440000 1.1744 2025-09-22
003864 招商招祥纯债C 1.17380000 1.1738 2025-09-22
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00150000 1.0015 2025-09-22
002995 招商招裕纯债C 1.00230000 1.0023 2025-09-22
015569 招商招裕纯债D 1.00200000 1.0020 2025-09-22
003454 招商招通纯债A 1.04190000 1.0419 2025-09-22
003455 招商招通纯债C 1.04350000 1.0435 2025-09-22
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.31320000 1.3132 2025-09-22
008476 招商民安增益债券C 1.27020000 1.2702 2025-09-22
015629 招商添兴6个月定开债 1.06830000 1.0683 2025-09-22
008804 招商添华纯债A 1.05370000 1.0537 2025-09-22
008805 招商添华纯债C 1.05240000 1.0524 2025-09-22
015049 招商添安1年定开债 1.00070000 1.0007 2025-09-22
006427 招商添悦纯债A 1.04940000 1.0494 2025-09-22
006428 招商添悦纯债C 1.04460000 1.0446 2025-09-22
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05700000 1.0570 2025-09-22
013703 招商添福1年定开债 1.00730000 1.0073 2025-09-22
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09880000 1.0988 2025-09-22
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09370000 1.0937 2025-09-22
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
006332 招商金鸿债券A 1.20660000 1.2066 2025-09-22
006333 招商金鸿债券C 1.19070000 1.1907 2025-09-22
008774 招商鑫福中短债A 1.17900000 1.1790 2025-09-22
008775 招商鑫福中短债C 1.16390000 1.1639 2025-09-22
016526 招商鑫诚短债A 1.08190000 1.0819 2025-09-22
016527 招商鑫诚短债C 1.07570000 1.0757 2025-09-22
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.08870000 1.0887 2025-09-18
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.07810000 1.0781 2025-09-18
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10380000 1.1038 2025-09-22
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09380000 1.0938 2025-09-22
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.87360000 0.8736 2025-09-22
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.85800000 0.8580 2025-09-22
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.01970000 1.0197 2025-09-19
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 1.00330000 1.0033 2025-09-19
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.25740000 1.2574 2025-09-19
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.23300000 1.2330 2025-09-19
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.09550000 1.0955 2025-09-19
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.09070000 1.0907 2025-09-19
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.09830000 1.0983 2025-09-19
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.08110000 1.0811 2025-09-19
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.16200000 1.1620 2025-09-19
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.15560000 1.1556 2025-09-19
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13730000 1.1373 2025-09-22
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12780000 1.1278 2025-09-22
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13290000 1.1329 2025-09-22
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12360000 1.1236 2025-09-22
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.66740000 1.6674 2025-09-22
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.64320000 1.6432 2025-09-22
010594 广发睿选三年持有期混合 0.90700000 0.9070 2025-09-19
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.86290000 0.8629 2025-09-19
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.84780000 0.8478 2025-09-19
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.01020000 1.0102 2025-09-19
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 0.98970000 0.9897 2025-09-19
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.21440000 1.2144 2025-09-19
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.19990000 1.1999 2025-09-19
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.18930000 1.1893 2025-09-19
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.16470000 1.1647 2025-09-19
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.84230000 0.8423 2025-09-19
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.81180000 0.8118 2025-09-19
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.95620000 0.9562 2025-09-19
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.93460000 0.9346 2025-09-19
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.10590000 1.1059 2025-09-19
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.08930000 1.0893 2025-09-19
013063 广发集益一年持有期债券A 1.03910000 1.0391 2025-09-19
013064 广发集益一年持有期债券C 1.02220000 1.0222 2025-09-19
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.07900000 1.0790 2025-09-18
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.10020000 1.1002 2025-09-18
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.11700000 1.1170 2025-09-17
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.36070000 1.3607 2025-09-18
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.33680000 1.3368 2025-09-17
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.13330000 1.1333 2025-09-18
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.12290000 1.1229 2025-09-19
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 1.00580000 1.0058 2025-09-17
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.98830000 0.9883 2025-09-17
013954 广发积极优势混合（FOF-LOF）C 1.19370000 1.1937 2025-09-19
006298 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.32480000 1.3248 2025-09-18
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.54950000 1.5495 2025-09-17
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.52140000 1.5214 2025-09-17
016424 广发集汇债券A 1.08860000 1.0886 2025-09-22
016425 广发集汇债券C 1.07860000 1.0786 2025-09-22
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.09910000 1.0991 2025-09-18
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.08640000 1.0864 2025-09-18
016670 博时恒耀债券A 1.05480000 1.0548 2025-09-22
016671 博时恒耀债券C 1.04430000 1.0443 2025-09-22
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.05570000 1.0557 2025-09-18
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.04340000 1.0434 2025-09-18
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.36210000 1.3621 2025-09-22
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01410000 1.0141 2025-09-22
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01320000 1.0132 2025-09-22
005062 博时中证500指数增强A 1.66230000 1.6623 2025-09-22
015993 博时中证光伏产业指数A 0.54220000 0.5422 2025-09-22
015994 博时中证光伏产业指数C 0.53710000 0.5371 2025-09-22
003331 博时乐臻定开混合 1.50760000 1.5076 2025-09-19
011585 博时产业慧选混合A 1.04530000 1.0453 2025-09-22
011586 博时产业慧选混合C 1.00830000 1.0083 2025-09-22
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 3.07300000 3.0730 2025-09-22
050001 博时价值增长混合 1.20600000 1.2060 2025-09-22
050201 博时价值增长贰号混合 0.94600000 0.9460 2025-09-22
015749 博时优享回报混合A 1.13590000 1.1359 2025-09-22
015750 博时优享回报混合C 1.11800000 1.1180 2025-09-22
015902 博时优质精选混合A 1.43070000 1.4307 2025-09-22
015903 博时优质精选混合C 1.40410000 1.4041 2025-09-22
050011 博时信用债券A 3.56860000 3.5686 2025-09-22
050111 博时信用债券C 3.41200000 3.4120 2025-09-22
050027 博时信用债纯债债券A 1.11930000 1.1193 2025-09-22
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 1.01390000 1.0139 2025-09-22
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.97210000 0.9721 2025-09-22
012086 博时健康生活混合A 0.70890000 0.7089 2025-09-22
012087 博时健康生活混合C 0.69680000 0.6968 2025-09-22
011874 博时先进制造混合A 0.91130000 0.9113 2025-09-22
011875 博时先进制造混合C 0.88770000 0.8877 2025-09-22
013450 博时凤凰领航混合A 0.91340000 0.9134 2025-09-22
013451 博时凤凰领航混合C 0.88460000 0.8846 2025-09-22
050014 博时创业成长混合A 2.60900000 2.6090 2025-09-22
050021 博时创业板ETF联接A 2.65840000 2.6584 2025-09-22
011486 博时创新精选混合A 1.08610000 1.0861 2025-09-22
011487 博时创新精选混合C 1.06170000 1.0617 2025-09-22
010994 博时创新经济混合A 1.28940000 1.2894 2025-09-22
010995 博时创新经济混合C 1.24190000 1.2419 2025-09-22
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 1.19830000 1.1983 2025-09-22
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 1.12650000 1.1265 2025-09-22
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.25870000 1.2587 2025-09-22
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.23620000 1.2362 2025-09-22
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.94070000 1.9407 2025-09-22
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.83040000 1.8304 2025-09-22
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.11340000 1.1134 2025-09-22
000277 博时双月薪定期支付债券 0.99090000 0.9909 2025-09-19
011845 博时周期优选混合A 0.96530000 0.9653 2025-09-22
011846 博时周期优选混合C 0.94070000 0.9407 2025-09-22
014107 博时品质生活混合A 0.78030000 0.7803 2025-09-22
014108 博时品质生活混合C 0.76280000 0.7628 2025-09-22
050022 博时回报灵活配置混合 2.84870000 2.8487 2025-09-22
015276 博时均衡回报混合A 0.97830000 0.9783 2025-09-22
015277 博时均衡回报混合C 0.95840000 0.9584 2025-09-22
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 2.07100000 2.0710 2025-09-22
050023 博时天颐债券A类 1.78010000 1.7801 2025-09-22
050123 博时天颐债券C类 1.68290000 1.6829 2025-09-22
000084 博时安盈债券A 1.25580000 1.2558 2025-09-22
000085 博时安盈债券C 1.22620000 1.2262 2025-09-22
050016 博时宏观回报债券A类 1.53310000 1.5331 2025-09-22
050116 博时宏观回报债券C类 1.49240000 1.4924 2025-09-22
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.24880000 1.2488 2025-09-22
002595 博时工业4.0主题股票 1.34200000 1.3420 2025-09-22
050007 博时平衡配置混合 1.02300000 1.0230 2025-09-22
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.15940000 1.1594 2025-09-22
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.13860000 1.1386 2025-09-22
011095 博时恒泽混合A 1.17370000 1.1737 2025-09-22
011096 博时恒泽混合C 1.14950000 1.1495 2025-09-22
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.19700000 1.1970 2025-09-22
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.18470000 1.1847 2025-09-22
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.07270000 1.0727 2025-09-22
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.04340000 1.0434 2025-09-22
014036 博时成长回报混合A 1.28010000 1.2801 2025-09-22
014037 博时成长回报混合C 1.25120000 1.2512 2025-09-22
011740 博时成长精选混合A 1.05230000 1.0523 2025-09-22
011741 博时成长精选混合C 1.02390000 1.0239 2025-09-22
014506 博时成长臻选混合A 1.24760000 1.2476 2025-09-22
014507 博时成长臻选混合C 1.22510000 1.2251 2025-09-22
010902 博时成长领航混合A 0.81100000 0.8110 2025-09-22
010903 博时成长领航混合C 0.78860000 0.7886 2025-09-22
012082 博时数字经济混合A 1.32580000 1.3258 2025-09-22
012083 博时数字经济混合C 1.30330000 1.3033 2025-09-22
050009 博时新兴成长混合 1.60700000 1.6070 2025-09-22
004505 博时新兴消费主题混合A 1.66800000 1.6680 2025-09-22
013836 博时时代消费混合A 0.71940000 0.7194 2025-09-22
013837 博时时代消费混合C 0.69810000 0.6981 2025-09-22
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.07160000 1.0716 2025-09-22
013417 博时核心资产精选混合A 1.21760000 1.2176 2025-09-22
013418 博时核心资产精选混合C 1.18850000 1.1885 2025-09-22
006813 博时汇悦回报混合 1.87900000 1.8790 2025-09-22
004448 博时汇智回报灵活配置混合 3.15890000 3.1589 2025-09-22
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 1.26280000 1.2628 2025-09-22
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 1.22230000 1.2223 2025-09-22
011927 博时汇誉回报混合A 0.80460000 0.8046 2025-09-22
011928 博时汇誉回报混合C 0.79050000 0.7905 2025-09-22
050002 博时沪深300指数A 1.92520000 1.9252 2025-09-22
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.85360000 0.8536 2025-09-22
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.84160000 0.8416 2025-09-22
014158 博时浦惠一年持有期混合A 1.14030000 1.1403 2025-09-22
014159 博时浦惠一年持有期混合C 1.12400000 1.1240 2025-09-22
010326 博时消费创新混合A 0.52750000 0.5275 2025-09-22
010327 博时消费创新混合C 0.50710000 0.5071 2025-09-22
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.62690000 0.6269 2025-09-22
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.60390000 0.6039 2025-09-22
050010 博时特许价值混合A 5.41400000 5.4140 2025-09-22
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-09-22
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.43020000 1.4302 2025-09-22
014914 博时研究回报混合C 1.40180000 1.4018 2025-09-22
009057 博时科技创新混合A 1.74180000 1.7418 2025-09-22
009058 博时科技创新混合C 1.69540000 1.6954 2025-09-22
050106 博时稳定价值债券A 1.37970000 1.3797 2025-09-22
050006 博时稳定价值债券B 1.36820000 1.3682 2025-09-22
050008 博时第三产业混合 0.75300000 0.7530 2025-09-22
050012 博时策略灵活配置混合 1.56700000 1.5670 2025-09-22
050004 博时精选混合A 1.83970000 1.8397 2025-09-22
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.39800000 1.3980 2025-09-22
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.36130000 1.3613 2025-09-22
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.46600000 1.4660 2025-09-22
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.42900000 1.4290 2025-09-22
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.69980000 0.6998 2025-09-22
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68300000 0.6830 2025-09-22
009967 博时荣泰灵活配置混合 1.07390000 1.0739 2025-09-22
050018 博时行业轮动混合 1.32600000 1.3260 2025-09-22
050019 博时转债增强债券A 2.17110000 2.1711 2025-09-22
050119 博时转债增强债券C 2.07560000 2.0756 2025-09-22
004434 博时逆向投资混合A 2.03030000 2.0303 2025-09-22
004435 博时逆向投资混合C 1.94590000 1.9459 2025-09-22
005960 博时量化价值股票A 1.57050000 1.5705 2025-09-22
005961 博时量化价值股票C 1.51070000 1.5107 2025-09-22
004495 博时量化平衡混合A 1.46350000 1.4635 2025-09-22
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.75610000 2.7561 2025-09-22
002611 博时黄金ETF联接C 2.66500000 2.6650 2025-09-22
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 1.0080 2025-09-19
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.59200000 0.5920 2025-09-19
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.39200000 2.3920 2025-09-22
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08330000 1.0833 2025-09-22
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.07700000 1.0770 2025-09-22
006751 富国互联科技股票型A 4.09980000 4.0998 2025-09-22
011126 富国互联科技股票型C 3.98710000 3.9871 2025-09-22
002340 富国价值优势混合A 3.56640000 3.5664 2025-09-22
001985 富国低碳新经济混合A 3.95000000 3.9500 2025-09-22
011306 富国低碳新经济混合C 3.84300000 3.8430 2025-09-22
000191 富国信用债债券A/B 1.32280000 1.3228 2025-09-22
000192 富国信用债债券C 1.28810000 1.2881 2025-09-22
002692 富国创新科技混合A 2.66100000 2.6610 2025-09-22
011120 富国创新科技混合C 2.58700000 2.5870 2025-09-22
010515 富国天兴回报混合A 1.21070000 1.2107 2025-09-22
010525 富国天兴回报混合C 1.18810000 1.1881 2025-09-22
100018 富国天利增长债券A/B 1.35410000 1.3541 2025-09-22
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.73140000 2.7314 2025-09-22
100022 富国天瑞强势混合A 1.02220000 1.0222 2025-09-22
100020 富国天益价值混合A/B 1.62450000 1.6245 2025-09-22
011307 富国天益价值混合C 1.74810000 1.7481 2025-09-22
001508 富国新动力灵活配置混合A 3.45900000 3.4590 2025-09-22
001510 富国新动力灵活配置混合C 3.28300000 3.2830 2025-09-22
001371 富国沪港深价值精选 1.38200000 1.3820 2025-09-22
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.34100000 1.3410 2025-09-22
011309 富国消费主题混合C 2.37600000 2.3760 2025-09-22
000107 富国稳健增强债券A/B 1.32700000 1.3270 2025-09-22
000109 富国稳健增强债券C 1.27900000 1.2790 2025-09-22
005739 富国转型机遇混合 1.80890000 1.8089 2025-09-22
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.42740000 1.4274 2025-09-22
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.41500000 1.4150 2025-09-22
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.45080000 1.4508 2025-09-18
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.68660000 1.6866 2025-09-17
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10660000 1.1066 2025-09-22
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09830000 1.0983 2025-09-22
016492 南方均衡成长混合A 1.22700000 1.2270 2025-09-22
016493 南方均衡成长混合C 1.20590000 1.2059 2025-09-22
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.03070000 1.0307 2025-09-19
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.01860000 1.0186 2025-09-19
016594 易方达安心回馈混合C 2.54300000 2.5430 2025-09-22
016570 嘉实价值丰润混合A 1.17460000 1.1746 2025-09-22
016571 嘉实价值丰润混合C 1.14670000 1.1467 2025-09-22
016628 广发添财60天持有债券A 1.09440000 1.0944 2025-09-22
016629 广发添财60天持有债券C 1.08780000 1.0878 2025-09-22
013287 易方达优势价值一年FOFA 1.14130000 1.1413 2025-09-19
013288 易方达优势价值一年FOFC 1.12280000 1.1228 2025-09-19
015090 易方达优势长兴三月FOFA 1.16450000 1.1645 2025-09-19
015091 易方达优势长兴三月FOFC 1.14940000 1.1494 2025-09-19
012652 易方达优势领航六月FOFA 1.26990000 1.2699 2025-09-19
012653 易方达优势领航六月FOFC 1.25560000 1.2556 2025-09-19
016250 华夏远见成长一年持有混合A 1.34170000 1.3417 2025-09-22
016251 华夏远见成长一年持有混合C 1.31370000 1.3137 2025-09-22
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.29380000 1.2938 2025-09-22
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.27050000 1.2705 2025-09-22
016322 嘉实安益混合A 1.37610000 1.3761 2025-09-22
003187 嘉实安益混合C 1.36540000 1.3654 2025-09-22
015838 广发招利混合A 1.07780000 1.0778 2025-09-19
015839 广发招利混合C 1.07020000 1.0702 2025-09-22
016003 广发集远债券A 1.10960000 1.1096 2025-09-22
016004 广发集远债券C 1.09950000 1.0995 2025-09-22
014185 招商专精特新股票A 1.21570000 1.2157 2025-09-22
014186 招商专精特新股票C 1.17940000 1.1794 2025-09-22
004194 招商中证1000指数增强A 2.05490000 2.0549 2025-09-22
004195 招商中证1000指数增强C 2.00830000 2.0083 2025-09-22
004192 招商中证500指数增强A 1.76970000 1.7697 2025-09-22
004193 招商中证500指数增强C 1.72600000 1.7260 2025-09-22
009726 招商中证500等权重A 1.63420000 1.6342 2025-09-22
009727 招商中证500等权重C 1.57370000 1.5737 2025-09-22
016276 招商中证800指数增强A 1.25840000 1.2584 2025-09-22
016277 招商中证800指数增强C 1.23910000 1.2391 2025-09-22
011966 招商中证光伏指数A 0.61830000 0.6183 2025-09-22
011967 招商中证光伏指数C 0.60780000 0.6078 2025-09-22
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.75200000 0.7520 2025-09-22
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.73990000 0.7399 2025-09-22
013596 招商中证煤炭C 1.94270000 1.9427 2025-09-22
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.90260000 0.9026 2025-09-22
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.88950000 0.8895 2025-09-22
012414 招商中证白酒C 0.79120000 0.7912 2025-09-22
002581 招商丰凯混合A 1.81800000 1.8180 2025-09-22
002582 招商丰凯混合C 1.67600000 1.6760 2025-09-22
000679 招商丰利混合A 1.61000000 1.6100 2025-09-22
002416 招商丰利混合C 1.54400000 1.5440 2025-09-22
002514 招商丰益混合A 1.27100000 1.2710 2025-09-22
002515 招商丰益混合C 1.17700000 1.1770 2025-09-22
010341 招商产业精选股票A 1.24630000 1.2463 2025-09-22
010342 招商产业精选股票C 1.19750000 1.1975 2025-09-22
012818 招商享诚增强债A 1.16860000 1.1686 2025-09-22
012819 招商享诚增强债C 1.15060000 1.1506 2025-09-22
012003 招商价值成长混合A 0.85340000 0.8534 2025-09-22
012004 招商价值成长混合C 0.82590000 0.8259 2025-09-22
011450 招商企业优选混合A 0.76710000 0.7671 2025-09-22
011451 招商企业优选混合C 0.73970000 0.7397 2025-09-22
010166 招商兴和优选1年 0.69410000 0.6941 2025-09-22
003861 招商兴福混合A 1.44840000 1.4484 2025-09-22
003862 招商兴福混合C 1.41490000 1.4149 2025-09-22
012900 招商创业板指数增强A 0.87160000 0.8716 2025-09-22
012901 招商创业板指数增强C 0.85840000 0.8584 2025-09-22
011373 招商前沿医疗保健A 0.69740000 0.6974 2025-09-22
011374 招商前沿医疗保健C 0.67420000 0.6742 2025-09-22
000960 招商医药健康产业股票 2.04500000 2.0450 2025-09-22
013302 招商双创50ETF联接A 1.09620000 1.0962 2025-09-22
013303 招商双创50ETF联接C 1.07850000 1.0785 2025-09-22
011690 招商品质发现混合A 0.97400000 0.9740 2025-09-22
011691 招商品质发现混合C 0.94230000 0.9423 2025-09-22
012186 招商品质成长混合A 0.88380000 0.8838 2025-09-22
012187 招商品质成长混合C 0.85600000 0.8560 2025-09-22
012196 招商品质生活混合A 0.75160000 0.7516 2025-09-22
012197 招商品质生活混合C 0.72620000 0.7262 2025-09-22
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.96880000 0.9688 2025-09-19
010945 招商商业模式优选C 0.93400000 0.9340 2025-09-19
013559 招商均衡回报混合A 0.93190000 0.9319 2025-09-19
013560 招商均衡回报混合C 0.90250000 0.9025 2025-09-19
016524 招商均衡成长混合A 1.02040000 1.0204 2025-09-22
016525 招商均衡成长混合C 1.00200000 1.0020 2025-09-22
009718 招商增浩混合A 1.21320000 1.2132 2025-09-22
009719 招商增浩混合C 1.18420000 1.1842 2025-09-22
217002 招商安泰平衡混合 1.67490000 1.6749 2025-09-22
000126 招商安润混合A 2.33780000 2.3378 2025-09-22
015398 招商安润混合C 2.28170000 2.2817 2025-09-22
010430 招商安阳债券A 1.05150000 1.0515 2025-09-22
010431 招商安阳债券C 1.05010000 1.0501 2025-09-22
015211 招商安鼎1年混合A 1.17940000 1.1794 2025-09-22
015212 招商安鼎1年混合C 1.15070000 1.1507 2025-09-22
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09710000 1.0971 2025-09-22
000809 招商招利1个月理财债B 1.09710000 1.0971 2025-09-22
001693 招商招利1个月理财债C 1.09710000 1.0971 2025-09-22
012835 招商景气精选A 1.36650000 1.3665 2025-09-22
012836 招商景气精选C 1.32160000 1.3216 2025-09-22
014412 招商核心竞争力混合A 1.25710000 1.2571 2025-09-22
014413 招商核心竞争力混合C 1.22160000 1.2216 2025-09-22
004190 招商沪深300指数增强A 1.76110000 1.7611 2025-09-22
004191 招商沪深300指数增强C 1.70610000 1.7061 2025-09-22
004266 招商沪港深创新混合A 1.82940000 1.8294 2025-09-22
010754 招商沪港深科技创新C 1.79350000 1.7935 2025-09-22
217017 招商消费80ETF联接 2.23770000 2.2377 2025-09-22
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 2.22130000 2.2213 2025-09-22
006150 招商添利两年定开债 1.60760000 1.6076 2025-09-19
006383 招商添盈纯债A 1.27100000 1.2710 2025-09-22
006384 招商添盈纯债C 1.24580000 1.2458 2025-09-22
007328 招商添盈纯债E 1.24840000 1.2484 2025-09-22
011651 招商港股通股票A 0.98820000 0.9882 2025-09-22
011652 招商港股通股票C 0.95040000 0.9504 2025-09-22
217025 招商理财7天A 1.06430000 1.0643 2025-09-22
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-09-22
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.13890000 1.1389 2025-09-22
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.11990000 1.1199 2025-09-22
012594 招商瑞享1年混合A 1.11420000 1.1142 2025-09-22
012595 招商瑞享1年混合C 1.10410000 1.1041 2025-09-22
011397 招商瑞和1年混合A 1.14950000 1.1495 2025-09-22
011398 招商瑞和1年混合C 1.12900000 1.1290 2025-09-22
011190 招商瑞安1年混合A 1.17250000 1.1725 2025-09-22
011191 招商瑞安1年混合C 1.15210000 1.1521 2025-09-22
010688 招商瑞德一年混合A 1.12300000 1.1230 2025-09-22
010689 招商瑞德一年混合C 1.10220000 1.1022 2025-09-22
009377 招商瑞恒一年混合A 1.16980000 1.1698 2025-09-22
009378 招商瑞恒一年混合C 1.14500000 1.1450 2025-09-22
012965 招商瑞泰1年混合A 1.15080000 1.1508 2025-09-22
012966 招商瑞泰1年混合C 1.13330000 1.1333 2025-09-22
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.10090000 1.1009 2025-09-22
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.08280000 1.0828 2025-09-22
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.07160000 1.0716 2025-09-22
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.05560000 1.0556 2025-09-22
016350 招商碳中和主题混合A 0.58560000 0.5856 2025-09-22
016351 招商碳中和主题混合C 0.57520000 0.5752 2025-09-22
013099 招商稳乐中短债90天A 1.11040000 1.1104 2025-09-22
013100 招商稳乐中短债90天C 1.10110000 1.1011 2025-09-22
012963 招商稳健平衡混合A 1.60100000 1.6010 2025-09-22
012964 招商稳健平衡混合C 1.55310000 1.5531 2025-09-22
010503 招商稳兴混合A 1.00620000 1.0062 2025-09-22
010504 招商稳兴混合C 0.98200000 0.9820 2025-09-22
012998 招商稳旺混合A 1.20860000 1.2086 2025-09-22
012999 招商稳旺混合C 1.19190000 1.1919 2025-09-22
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.90730000 0.9073 2025-09-22
011883 招商蓝筹精选股票C 0.87750000 0.8775 2025-09-22
014840 招商裕华混合 1.21200000 1.2120 2025-09-22
006629 招商鑫悦中短债A 1.16450000 1.1645 2025-09-22
006630 招商鑫悦中短债C 1.15330000 1.1533 2025-09-22
014606 招商高端装备混合A 0.81130000 0.8113 2025-09-22
014607 招商高端装备混合C 0.78850000 0.7885 2025-09-22
015083 易方达优势驱动一年FOFA 1.28620000 1.2862 2025-09-19
015084 易方达优势驱动一年FOFC 1.27460000 1.2746 2025-09-19
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18940000 0.1894 2025-09-18
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18940000 0.1894 2025-09-18
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.34890000 1.3489 2025-09-19
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.38730000 1.3873 2025-09-18
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.07640000 1.0764 2025-09-18
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.83450000 0.8345 2025-09-22
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.82680000 0.8268 2025-09-22
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 1.11780000 1.1178 2025-09-22
014947 南方高质量优选混合C 1.09710000 1.0971 2025-09-22
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.93790000 0.9379 2025-09-22
015227 华夏创新研选混合A 1.23720000 1.2372 2025-09-22
015228 华夏创新研选混合C 1.21950000 1.2195 2025-09-22
015578 南方宝祥混合A 1.04900000 1.0490 2025-09-22
015579 南方宝祥混合C 1.02930000 1.0293 2025-09-22
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.06480000 1.0648 2025-09-18
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.05140000 1.0514 2025-09-18
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.55500000 0.5550 2025-09-22
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.54630000 0.5463 2025-09-22
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 1.10870000 1.1087 2025-09-17
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 1.09130000 1.0913 2025-09-17
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06300000 1.0630 2025-09-22
014562 易方达品质动能三年持有A 1.32930000 1.3293 2025-09-22
014563 易方达品质动能三年持有C 1.31230000 1.3123 2025-09-22
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 1.03570000 1.0357 2025-09-22
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 1.02420000 1.0242 2025-09-22
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.48210000 1.4821 2025-09-22
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.06790000 1.0679 2025-09-22
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.01110000 1.0111 2025-09-22
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.06250000 1.0625 2025-09-22
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.05910000 1.0591 2025-09-22
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.05390000 1.0539 2025-09-22
006668 华夏中短债债券A 1.17920000 1.1792 2025-09-22
006669 华夏中短债债券C 1.14900000 1.1490 2025-09-22
001052 华夏中证500ETF联接A 0.86360000 0.8636 2025-09-22
006382 华夏中证500ETF联接C 0.84020000 0.8402 2025-09-22
007994 华夏中证500指数增强A 2.25950000 2.2595 2025-09-22
007995 华夏中证500指数增强C 2.21060000 2.2106 2025-09-22
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 2.06830000 2.0683 2025-09-22
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 2.03280000 2.0328 2025-09-22
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.65280000 1.6528 2025-09-22
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.62250000 1.6225 2025-09-22
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.55910000 0.5591 2025-09-22
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.55350000 0.5535 2025-09-22
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.74430000 0.7443 2025-09-22
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.73150000 0.7315 2025-09-22
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.37580000 1.3758 2025-09-22
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.35350000 1.3535 2025-09-22
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.47450000 1.4745 2025-09-22
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.44450000 1.4445 2025-09-22
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.72120000 0.7212 2025-09-22
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.71250000 0.7125 2025-09-22
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.34250000 1.3425 2025-09-22
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.32260000 1.3226 2025-09-22
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.56760000 1.5676 2025-09-22
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.54070000 1.5407 2025-09-22
002264 华夏乐享健康混合A 1.97700000 1.9770 2025-09-22
012447 华夏互联网龙头混合A 1.10340000 1.1034 2025-09-22
012448 华夏互联网龙头混合C 1.07600000 1.0760 2025-09-22
001021 华夏亚债中国指数A 1.29100000 1.2910 2025-09-22
001023 华夏亚债中国指数C 1.22940000 1.2294 2025-09-22
005774 华夏产业升级混合A 2.37470000 2.3747 2025-09-22
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.39010000 1.3901 2025-09-22
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.36830000 1.3683 2025-09-22
007592 华夏价值精选混合 1.95100000 1.9510 2025-09-22
000021 华夏优势增长混合 3.10500000 3.1050 2025-09-22
005894 华夏优势精选股票 1.60590000 1.6059 2025-09-22
001003 华夏债券C收费 1.36850000 1.3685 2025-09-22
001001 华夏债券前收费 1.40970000 1.4097 2025-09-22
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.99000000 0.9900 2025-09-22
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.95910000 0.9591 2025-09-22
011278 华夏内需驱动混合A 0.57680000 0.5768 2025-09-22
011279 华夏内需驱动混合C 0.55840000 0.5584 2025-09-22
002251 华夏军工安全混合A 1.77100000 1.7710 2025-09-22
006248 华夏创业板ETF联接A 1.85810000 1.8581 2025-09-22
006249 华夏创业板ETF联接C 1.81900000 1.8190 2025-09-22
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.65650000 1.6565 2025-09-22
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.61560000 1.6156 2025-09-22
007474 华夏创业板成长ETF联接A 2.03420000 2.0342 2025-09-22
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.98420000 1.9842 2025-09-22
002980 华夏创新前沿股票 3.39600000 3.3960 2025-09-22
012981 华夏创新医药龙头混合A 1.05000000 1.0500 2025-09-22
012982 华夏创新医药龙头混合C 1.02520000 1.0252 2025-09-22
010305 华夏创新驱动混合A 0.91310000 0.9131 2025-09-22
010306 华夏创新驱动混合C 0.88210000 0.8821 2025-09-22
000945 华夏医疗健康混合A 1.99300000 1.9930 2025-09-22
000946 华夏医疗健康混合C 1.89000000 1.8900 2025-09-22
011624 华夏卓享债券A 1.07760000 1.0776 2025-09-22
011625 华夏卓享债券C 1.06000000 1.0600 2025-09-22
000047 华夏双债债券A 2.07030000 2.0703 2025-09-22
000048 华夏双债债券C 2.01000000 2.0100 2025-09-22
001045 华夏可转债增强债券A 1.66010000 1.6601 2025-09-22
012887 华夏可转债增强债券C 1.64200000 1.6420 2025-09-22
002021 华夏回报2号前收费 1.11600000 1.1160 2025-09-22
002001 华夏回报前收费 1.35300000 1.3530 2025-09-22
001924 华夏国企改革混合 1.42600000 1.4260 2025-09-22
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.55400000 1.5540 2025-09-22
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.52950000 1.5295 2025-09-22
000031 华夏复兴混合A 2.55200000 2.5520 2025-09-22
000011 华夏大盘精选混合A 19.07300000 19.0730 2025-09-22
012628 华夏大盘精选混合C 18.51200000 18.5120 2025-09-22
001031 华夏安康债券A 1.48350000 1.4835 2025-09-22
001033 华夏安康债券C 1.42410000 1.4241 2025-09-22
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.21340000 1.2134 2025-09-22
001013 华夏希望C收费 1.22310000 1.2231 2025-09-22
001011 华夏希望前收费 1.22370000 1.2237 2025-09-22
000071 华夏恒生ETF联接A 1.62290000 1.6229 2025-09-22
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 1.08300000 1.0830 2025-09-22
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 1.07020000 1.0702 2025-09-22
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00080000 1.0008 2025-09-22
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000001 华夏成长前收费 1.09200000 1.0920 2025-09-22
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.62080000 1.6208 2025-09-22
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.57850000 1.5785 2025-09-22
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 2.06490000 2.0649 2025-09-22
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 2.02630000 2.0263 2025-09-22
288002 华夏收入混合 6.45800000 6.4580 2025-09-22
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.95330000 0.9533 2025-09-22
010681 华夏新兴成长股票C 0.92230000 0.9223 2025-09-22
005888 华夏新兴消费混合A 2.22800000 2.2280 2025-09-22
005889 华夏新兴消费混合C 2.15160000 2.1516 2025-09-22
002411 华夏新机遇混合A 1.45900000 1.4590 2025-09-22
008212 华夏新机遇混合C 1.56900000 1.5690 2025-09-22
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.11310000 1.1131 2025-09-22
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.08630000 1.0863 2025-09-22
002604 华夏新起点混合A 1.16900000 1.1690 2025-09-22
008213 华夏新起点混合C 1.14300000 1.1430 2025-09-22
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.23820000 1.2382 2025-09-22
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.21410000 1.2141 2025-09-22
002871 华夏智胜价值成长股票A 2.08080000 2.0808 2025-09-22
002872 华夏智胜价值成长股票C 2.05130000 2.0513 2025-09-22
010692 华夏核心价值混合A 0.75570000 0.7557 2025-09-22
010693 华夏核心价值混合C 0.73250000 0.7325 2025-09-22
012428 华夏核心制造混合A 1.30850000 1.3085 2025-09-22
012429 华夏核心制造混合C 1.27010000 1.2701 2025-09-22
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.23790000 1.2379 2025-09-22
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.19520000 1.1952 2025-09-22
010333 华夏核心资产混合A 0.66800000 0.6680 2025-09-22
010334 华夏核心资产混合C 0.64660000 0.6466 2025-09-22
013969 华夏永利一年持有混合A 1.11560000 1.1156 2025-09-22
013970 华夏永利一年持有混合C 1.09940000 1.0994 2025-09-22
005128 华夏永康添福混合A 1.78070000 1.7807 2025-09-22
000121 华夏永福混合A 2.74300000 2.7430 2025-09-22
002166 华夏永福混合C 2.68900000 2.6890 2025-09-22
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.69240000 1.6924 2025-09-22
001015 华夏沪深300指数增强A 2.11500000 2.1150 2025-09-22
001016 华夏沪深300指数增强C 2.00500000 2.0050 2025-09-22
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.53030000 1.5303 2025-09-22
004202 华夏泰兴混合A 1.29070000 1.2907 2025-09-22
011911 华夏消费优选混合A 0.63870000 0.6387 2025-09-22
011912 华夏消费优选混合C 0.61960000 0.6196 2025-09-22
001927 华夏消费升级混合A 2.18600000 2.1860 2025-09-22
001928 华夏消费升级混合C 2.08300000 2.0830 2025-09-22
011282 华夏消费龙头混合A 0.60390000 0.6039 2025-09-22
011283 华夏消费龙头混合C 0.59000000 0.5900 2025-09-22
005826 华夏潜龙精选股票 2.36670000 2.3667 2025-09-22
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-09-22
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.75300000 1.7530 2025-09-22
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.44400000 1.4440 2025-09-22
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.41380000 1.4138 2025-09-22
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.44200000 1.4420 2025-09-22
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.40090000 1.4009 2025-09-22
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.36960000 1.3696 2025-09-22
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.36490000 1.3649 2025-09-22
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.33530000 1.3353 2025-09-22
004672 华夏短债债券A 1.10880000 1.1088 2025-09-22
004673 华夏短债债券C 1.09970000 1.0997 2025-09-22
004686 华夏研究精选股票 1.68220000 1.6822 2025-09-22
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.87730000 1.8773 2025-09-22
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.83910000 1.8391 2025-09-22
010695 华夏磐益一年定开混合 1.45540000 1.4554 2025-09-22
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.79670000 1.7967 2025-09-22
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.76300000 1.7630 2025-09-22
011612 华夏科创50ETF联接A 1.11810000 1.1181 2025-09-22
011613 华夏科创50ETF联接C 1.10550000 1.1055 2025-09-22
007349 华夏科技创新混合A 1.79020000 1.7902 2025-09-22
007350 华夏科技创新混合C 1.72270000 1.7227 2025-09-22
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 1.28260000 1.2826 2025-09-22
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 1.25050000 1.2505 2025-09-22
006868 华夏科技成长股票 1.91240000 1.9124 2025-09-22
004547 华夏稳定双利债券A 1.05470000 1.0547 2025-09-22
288102 华夏稳定双利债券C 1.10070000 1.1007 2025-09-22
005450 华夏稳盛混合 1.54620000 1.5462 2025-09-22
002031 华夏策略前收费 5.04800000 5.0480 2025-09-22
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.45900000 2.4590 2025-09-22
000015 华夏纯债债券A 1.17470000 1.1747 2025-09-22
000016 华夏纯债债券C 1.16630000 1.1663 2025-09-22
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.87460000 0.8746 2025-09-22
288001 华夏经典混合 2.26800000 2.2680 2025-09-22
002229 华夏经济转型股票 2.31600000 2.3160 2025-09-22
002837 华夏网购精选混合A 1.64700000 1.6470 2025-09-22
007939 华夏网购精选混合C 1.61500000 1.6150 2025-09-22
000014 华夏聚利债券A 2.03630000 2.0363 2025-09-22
003834 华夏能源革新股票A 2.99300000 2.9930 2025-09-22
013188 华夏能源革新股票C 2.92100000 2.9210 2025-09-22
004640 华夏节能环保股票A 2.12420000 2.1242 2025-09-22
003567 华夏行业景气混合 4.84320000 4.8432 2025-09-22
005449 华夏行业龙头混合 1.28440000 1.2844 2025-09-22
008308 华夏见龙精选混合 1.73810000 1.7381 2025-09-22
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
007481 华夏逸享健康混合A 1.24340000 1.2434 2025-09-22
001042 华夏领先股票 0.63500000 0.6350 2025-09-22
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.73620000 1.7362 2025-09-22
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.70670000 1.7067 2025-09-22
002345 华夏高端制造混合A 1.54300000 1.5430 2025-09-22
008701 华夏黄金ETF联接A 1.85690000 1.8569 2025-09-22
008702 华夏黄金ETF联接C 1.82350000 1.8235 2025-09-22
002459 华夏鼎利债券A 1.47960000 1.4796 2025-09-22
002460 华夏鼎利债券C 1.47380000 1.4738 2025-09-22
005886 华夏鼎沛债券A 1.23310000 1.2331 2025-09-22
005887 华夏鼎沛债券C 1.20070000 1.2007 2025-09-22
007666 华夏鼎泓债券A 1.36620000 1.3662 2025-09-22
007667 华夏鼎泓债券C 1.33420000 1.3342 2025-09-22
010979 华夏鼎润债券A 0.87040000 0.8704 2025-09-22
010980 华夏鼎润债券C 0.85450000 0.8545 2025-09-22
007282 华夏鼎淳债券A 1.16720000 1.1672 2025-09-22
007283 华夏鼎淳债券C 1.13860000 1.1386 2025-09-22
010014 华夏鼎清债券A 1.18780000 1.1878 2025-09-22
010015 华夏鼎清债券C 1.16510000 1.1651 2025-09-22
008947 华夏鼎源债券A 0.84520000 0.8452 2025-09-22
008948 华夏鼎源债券C 0.82730000 0.8273 2025-09-22
004042 华夏鼎茂债券A 1.38340000 1.3834 2025-09-22
004043 华夏鼎茂债券C 1.38090000 1.3809 2025-09-22
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.13980000 1.1398 2025-09-22
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.12960000 1.1296 2025-09-22
014189 南方专精特新混合A 0.98100000 0.9810 2025-09-22
014190 南方专精特新混合C 0.95940000 0.9594 2025-09-22
011860 南方中证1000ETF发起联接A 1.01530000 1.0153 2025-09-22
011861 南方中证1000ETF发起联接C 1.01130000 1.0113 2025-09-22
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08250000 1.0825 2025-09-22
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.61240000 0.6124 2025-09-22
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.60500000 0.6050 2025-09-22
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 1.03830000 1.0383 2025-09-22
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 1.02560000 1.0256 2025-09-22
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.61290000 1.6129 2025-09-22
012426 南方价值臻选混合A 1.13160000 1.1316 2025-09-22
012427 南方价值臻选混合C 1.10320000 1.1032 2025-09-22
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.16280000 1.1628 2025-09-22
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.14560000 1.1456 2025-09-22
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.46760000 1.4676 2025-09-22
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.58290000 1.5829 2025-09-22
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.54990000 1.5499 2025-09-22
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.17260000 1.1726 2025-09-22
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.14410000 1.1441 2025-09-22
015160 南方宝嘉混合A 1.11860000 1.1186 2025-09-22
015161 南方宝嘉混合C 1.10420000 1.1042 2025-09-22
011033 南方宝恒混合A 1.18020000 1.1802 2025-09-22
011034 南方宝恒混合C 1.16010000 1.1601 2025-09-22
010230 南方宝昌混合A 1.13370000 1.1337 2025-09-22
010231 南方宝昌混合C 1.10940000 1.1094 2025-09-22
012945 南方宝裕混合A 1.15830000 1.1583 2025-09-22
012946 南方宝裕混合C 1.13370000 1.1337 2025-09-22
009318 南方成长先锋混合A 0.87460000 0.8746 2025-09-22
009319 南方成长先锋混合C 0.84730000 0.8473 2025-09-22
012669 南方新兴产业混合A 1.29910000 1.2991 2025-09-22
012670 南方新兴产业混合C 1.27080000 1.2708 2025-09-22
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.76100000 0.7610 2025-09-22
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.74250000 0.7425 2025-09-22
013590 南方比较优势混合A 1.21430000 1.2143 2025-09-22
013591 南方比较优势混合C 1.18820000 1.1882 2025-09-22
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.62420000 1.6242 2025-09-22
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.58670000 1.5867 2025-09-22
012588 南方港股通优势企业混合A 1.26180000 1.2618 2025-09-22
012589 南方港股通优势企业混合C 1.23030000 1.2303 2025-09-22
011901 南方竞争优势混合A 1.07590000 1.0759 2025-09-22
011902 南方竞争优势混合C 1.05290000 1.0529 2025-09-22
011862 南方蓝筹成长混合A 0.90160000 0.9016 2025-09-22
011863 南方蓝筹成长混合C 0.88020000 0.8802 2025-09-22
012314 南方行业领先混合 0.79240000 0.7924 2025-09-22
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.20370000 1.2037 2025-09-22
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.17650000 1.1765 2025-09-22
014499 南方转型增长灵活配置混合C 2.08120000 2.0812 2025-09-22
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01480000 1.0148 2025-09-22
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00000000 1.0000 2025-09-22
011903 南方领航优选混合A 0.80960000 0.8096 2025-09-22
011904 南方领航优选混合C 0.79130000 0.7913 2025-09-22
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09720000 1.0972 2025-09-22
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08950000 1.0895 2025-09-19
006797 嘉实中短债债券A 1.14580000 1.1458 2025-09-22
006798 嘉实中短债债券C 1.13850000 1.1385 2025-09-22
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06860000 1.0686 2025-09-22
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.71820000 0.7182 2025-09-22
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.71090000 0.7109 2025-09-22
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.97900000 0.9790 2025-09-22
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.95650000 0.9565 2025-09-19
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.18160000 1.1816 2025-09-22
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.17670000 1.1767 2025-09-22
013439 嘉实产业优势混合A 1.15160000 1.1516 2025-09-19
013440 嘉实产业优势混合C 1.12670000 1.1267 2025-09-19
014292 嘉实产业领先混合A 0.94700000 0.9470 2025-09-22
014293 嘉实产业领先混合C 0.92590000 0.9259 2025-09-22
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.07460000 1.0746 2025-09-19
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.04820000 1.0482 2025-09-19
012225 嘉实优势精选混合A 1.01930000 1.0193 2025-09-22
012226 嘉实优势精选混合C 0.98870000 0.9887 2025-09-19
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.83100000 0.8310 2025-09-22
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.81790000 0.8179 2025-09-22
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.89160000 0.8916 2025-09-22
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.87150000 0.8715 2025-09-22
014074 嘉实内需精选混合A 0.85250000 0.8525 2025-09-22
014075 嘉实内需精选混合C 0.83410000 0.8341 2025-09-22
003634 嘉实农业产业股票A 1.44080000 1.4408 2025-09-22
015468 嘉实农业产业股票C 0.65640000 0.6564 2025-09-22
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 1.06720000 1.0672 2025-09-22
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 1.04290000 1.0429 2025-09-22
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 1.15780000 1.1578 2025-09-22
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 1.12510000 1.1251 2025-09-22
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.96700000 0.9670 2025-09-22
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.94520000 0.9452 2025-09-22
014307 嘉实多元动力混合A 0.71830000 0.7183 2025-09-22
014308 嘉实多元动力混合C 0.70610000 0.7061 2025-09-19
003984 嘉实新能源股票A 2.40550000 2.4055 2025-09-22
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.92950000 0.9295 2025-09-19
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.91400000 0.9140 2025-09-19
012671 嘉实核心蓝筹混合A 1.13750000 1.1375 2025-09-22
012672 嘉实核心蓝筹混合C 1.09900000 1.0990 2025-09-22
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.15240000 1.1524 2025-09-22
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.13180000 1.1318 2025-09-19
003298 嘉实物流产业股票A 2.51700000 2.5170 2025-09-22
003299 嘉实物流产业股票C 2.43400000 2.4340 2025-09-22
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.48900000 1.4890 2025-09-22
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.45740000 1.4574 2025-09-22
009089 嘉实稳固收益债券A 1.23170000 1.2317 2025-09-22
012466 嘉实策略精选混合A 0.60900000 0.6090 2025-09-22
012467 嘉实策略精选混合C 0.59040000 0.5904 2025-09-22
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.74420000 0.7442 2025-09-19
012067 嘉实蓝筹优势混合A 1.06410000 1.0641 2025-09-22
012068 嘉实蓝筹优势混合C 1.03240000 1.0324 2025-09-19
013995 嘉实融惠混合A 1.11450000 1.1145 2025-09-22
013996 嘉实融惠混合C 1.09860000 1.0986 2025-09-22
012773 嘉实超短债债券A 1.05210000 1.0521 2025-09-22
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.92840000 0.9284 2025-09-22
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.90970000 0.9097 2025-09-22
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 1.06370000 1.0637 2025-09-22
012345 嘉实领先优势混合C 1.03520000 1.0352 2025-09-19
001171 工银养老产业股票A 1.69700000 1.6970 2025-09-22
012238 工银养老产业股票C 1.65400000 1.6540 2025-09-22
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.13540000 1.1354 2025-09-22
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.12430000 1.1243 2025-09-22
001054 工银新金融股票A 2.98000000 2.9800 2025-09-22
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11420000 1.1142 2025-09-22
008986 广发上海金ETF联接A 1.80910000 1.8091 2025-09-22
008987 广发上海金ETF联接C 1.77690000 1.7769 2025-09-22
002802 广发东财大数据混合A 1.75740000 1.7574 2025-09-19
013489 广发东财大数据混合C 1.74760000 1.7476 2025-09-19
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.06750000 1.0675 2025-09-19
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07100000 1.0710 2025-09-19
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06190000 1.0619 2025-09-19
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.05900000 1.0590 2025-09-22
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.32710000 1.3271 2025-09-22
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.28410000 1.2841 2025-09-22
007252 广发中债农发债总指数A 1.03820000 1.0382 2025-09-19
007253 广发中债农发债总指数C 1.03800000 1.0380 2025-09-19
005598 广发中小盘精选混合A 2.51410000 2.5141 2025-09-22
013955 广发中小盘精选混合C 2.44700000 2.4470 2025-09-19
006486 广发中证1000ETF联接A 1.57090000 1.5709 2025-09-22
006487 广发中证1000ETF联接C 1.53500000 1.5350 2025-09-22
002903 广发中证500ETF联接C 1.34180000 1.3418 2025-09-22
009608 广发中证500指数增强A类 1.27370000 1.2737 2025-09-22
009609 广发中证500指数增强C类 1.24730000 1.2473 2025-09-19
007135 广发中证A100ETF联接A 1.32170000 1.3217 2025-09-22
007136 广发中证A100ETF联接C 1.31220000 1.3122 2025-09-22
004752 广发中证传媒ETF联接A 1.05130000 1.0513 2025-09-22
004753 广发中证传媒ETF联接C 1.04270000 1.0427 2025-09-22
012364 广发中证光伏产业指数A 0.66460000 0.6646 2025-09-22
012365 广发中证光伏产业指数C 0.66570000 0.6657 2025-09-19
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.64210000 1.6421 2025-09-19
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.61430000 1.6143 2025-09-22
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.95320000 0.9532 2025-09-19
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.94880000 0.9488 2025-09-19
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.88770000 1.8877 2025-09-22
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.86600000 1.8660 2025-09-22
000968 广发中证养老指数A类 0.98060000 0.9806 2025-09-22
002982 广发中证养老指数C类 0.96090000 0.9609 2025-09-22
003017 广发中证军工ETF联接A 1.16900000 1.1690 2025-09-22
005693 广发中证军工ETF联接C 1.15580000 1.1558 2025-09-22
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.74910000 0.7491 2025-09-22
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.84670000 0.8467 2025-09-22
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.83600000 0.8360 2025-09-22
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.87530000 0.8753 2025-09-22
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.85780000 0.8578 2025-09-22
000477 广发主题领先混合A 2.06010000 2.0601 2025-09-22
008297 广发价值优势混合 1.26560000 1.2656 2025-09-22
011134 广发价值优选混合A 0.86940000 0.8694 2025-09-19
011135 广发价值优选混合C 0.85380000 0.8538 2025-09-19
004852 广发价值回报混合A 1.48360000 1.4836 2025-09-22
004853 广发价值回报混合C 1.43390000 1.4339 2025-09-22
011866 广发价值增长混合A 1.01460000 1.0146 2025-09-22
011867 广发价值增长混合C 0.99730000 0.9973 2025-09-22
010377 广发价值核心混合A 0.94650000 0.9465 2025-09-19
010378 广发价值核心混合C 0.93730000 0.9373 2025-09-22
008099 广发价值领先混合A 1.55320000 1.5532 2025-09-22
012420 广发价值领先混合C 1.51330000 1.5133 2025-09-22
014317 广发价值领航一年持有混合A 2.02650000 2.0265 2025-09-19
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.99890000 1.9989 2025-09-19
011427 广发价值驱动混合A 0.96530000 0.9653 2025-09-19
011428 广发价值驱动混合C 0.94990000 0.9499 2025-09-19
002624 广发优企精选混合A类 2.53420000 2.5342 2025-09-22
010021 广发优企精选混合C类 2.48510000 2.4851 2025-09-22
007750 广发优势增长股票 1.05510000 1.0551 2025-09-19
011425 广发优势成长股票A 0.49610000 0.4961 2025-09-19
011426 广发优势成长股票C 0.48710000 0.4871 2025-09-19
008273 广发优质生活混合A 1.53090000 1.5309 2025-09-19
006136 广发估值优势混合A 2.33460000 2.3346 2025-09-22
011430 广发估值优势混合C 2.27680000 2.2768 2025-09-22
000942 广发信息技术联接A类 1.66230000 1.6623 2025-09-22
002974 广发信息技术联接C 1.63490000 1.6349 2025-09-22
014191 广发先进制造股票发起式A 1.49570000 1.4957 2025-09-22
014192 广发先进制造股票发起式C 1.45990000 1.4599 2025-09-19
011121 广发兴诚混合A 0.50600000 0.5060 2025-09-19
011130 广发兴诚混合C 0.49650000 0.4965 2025-09-19
270022 广发内需增长混合A 1.53100000 1.5310 2025-09-22
011183 广发内需增长混合C 1.50200000 1.5020 2025-09-22
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.69520000 1.6952 2025-09-22
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.67690000 1.6769 2025-09-22
002939 广发创新升级混合 2.52130000 2.5213 2025-09-22
012737 广发创新药ETF联接A 0.67940000 0.6794 2025-09-22
012738 广发创新药ETF联接C 0.67370000 0.6737 2025-09-22
004119 广发创新驱动混合 1.95800000 1.9580 2025-09-22
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.58100000 2.5810 2025-09-22
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.53400000 2.5340 2025-09-22
270028 广发制造精选混合A类 6.10600000 6.1060 2025-09-22
010023 广发制造精选混合C类 5.98500000 5.9850 2025-09-22
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.84060000 1.8406 2025-09-22
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.81260000 1.8126 2025-09-22
004851 广发医疗保健股票A类 2.07700000 2.0770 2025-09-22
009163 广发医疗保健股票C类 2.03210000 2.0321 2025-09-22
010110 广发医药健康混合A 0.68930000 0.6893 2025-09-19
010111 广发医药健康混合C 0.68330000 0.6833 2025-09-22
001180 广发医药卫生联接A类 0.91420000 0.9142 2025-09-22
002978 广发医药卫生联接C类 0.89750000 0.8975 2025-09-22
270044 广发双债添利债券A 1.21630000 1.2163 2025-09-22
270045 广发双债添利债券C 1.20200000 1.2020 2025-09-22
009267 广发双债添利债券E 1.21280000 1.2128 2025-09-22
005911 广发双擎升级混合A类 2.38480000 2.3848 2025-09-22
009314 广发双擎升级混合C类 2.33590000 2.3359 2025-09-22
006482 广发可转债债券A 1.87200000 1.8720 2025-09-22
006483 广发可转债债券C 1.86430000 1.8643 2025-09-22
001133 广发可选消费联接A类 1.12230000 1.1223 2025-09-22
002977 广发可选消费联接C类 1.10540000 1.1054 2025-09-22
004995 广发品牌消费股票A类 1.55590000 1.5559 2025-09-19
010245 广发品牌消费股票C类 1.52650000 1.5265 2025-09-19
009119 广发品质回报混合A类 0.87770000 0.8777 2025-09-22
009120 广发品质回报混合C类 0.85870000 0.8587 2025-09-22
270026 广发国证2000ETF联接A 1.59210000 1.5921 2025-09-22
010432 广发国证2000ETF联接C 1.57590000 1.5759 2025-09-22
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.05950000 1.0595 2025-09-22
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.04650000 1.0465 2025-09-22
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.79540000 0.7954 2025-09-22
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.78240000 0.7824 2025-09-19
007254 广发均衡价值混合A 2.06950000 2.0695 2025-09-19
010379 广发均衡优选混合A 0.92180000 0.9218 2025-09-22
010380 广发均衡优选混合C 0.90460000 0.9046 2025-09-22
011975 广发均衡回报混合A 0.83100000 0.8310 2025-09-19
011976 广发均衡回报混合C 0.81690000 0.8169 2025-09-19
010534 广发均衡增长混合A 1.08610000 1.0861 2025-09-19
010535 广发均衡增长混合C 1.07350000 1.0735 2025-09-19
013997 广发增强债券A 1.16930000 1.1693 2025-09-19
270009 广发增强债券C 1.34660000 1.3466 2025-09-22
003745 广发多元新兴股票 2.08820000 2.0882 2025-09-22
002943 广发多因子混合 4.64830000 4.6483 2025-09-22
001763 广发多策略混合 1.60200000 1.6020 2025-09-22
012765 广发大盘价值混合A 0.71930000 0.7193 2025-09-19
012766 广发大盘价值混合C 0.70850000 0.7085 2025-09-19
270007 广发大盘成长 1.99570000 1.9957 2025-09-22
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.66240000 1.6624 2025-09-22
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.65260000 1.6526 2025-09-22
002116 广发安享混合A类 1.28200000 1.2820 2025-09-19
002117 广发安享混合C类 1.24680000 1.2468 2025-09-19
002120 广发安悦回报混合A 1.21130000 1.2113 2025-09-19
011061 广发安悦回报混合C 1.24500000 1.2450 2025-09-19
002864 广发安泽短债A 1.07380000 1.0738 2025-09-22
002865 广发安泽短债C 1.06470000 1.0647 2025-09-22
002118 广发安盈混合A 1.55380000 1.5538 2025-09-19
002119 广发安盈混合C 1.51150000 1.5115 2025-09-19
000992 广发对冲套利混合 1.18100000 1.1810 2025-09-22
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.67920000 1.6792 2025-09-22
010449 广发恒悦债券A 1.13950000 1.1395 2025-09-22
010450 广发恒悦债券C 1.12530000 1.1253 2025-09-19
004996 广发恒生中型股指数C类 1.10370000 1.1037 2025-09-19
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 1.05740000 1.0574 2025-09-22
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 1.04840000 1.0484 2025-09-22
014738 广发恒祥债券A 1.09020000 1.0902 2025-09-19
014739 广发恒祥债券C 1.07820000 1.0782 2025-09-19
009956 广发恒誉混合A 1.12290000 1.1229 2025-09-22
009957 广发恒誉混合C 1.10160000 1.1016 2025-09-22
000214 广发成长优选混合 1.58200000 1.5820 2025-09-22
013711 广发成长新动能混合C 1.33430000 1.3343 2025-09-22
010595 广发成长精选混合A 0.62840000 0.6284 2025-09-19
010596 广发成长精选混合C 0.61680000 0.6168 2025-09-19
009121 广发招享混合A 1.44270000 1.4427 2025-09-19
013880 广发招享混合C 1.42040000 1.4204 2025-09-19
008420 广发招泰混合A类 1.29080000 1.2908 2025-09-19
008421 广发招泰混合C类 1.26260000 1.2626 2025-09-19
006672 广发招财短债A类 1.05780000 1.0578 2025-09-19
006673 广发招财短债C类 1.04880000 1.0488 2025-09-19
001468 广发改革混合 1.12500000 1.1250 2025-09-22
002124 广发新兴产业混合A 2.51100000 2.5110 2025-09-19
010433 广发新兴产业混合C 2.46300000 2.4630 2025-09-19
002125 广发新兴成长混合A 1.39770000 1.3977 2025-09-19
000550 广发新动力混合 2.26300000 2.2630 2025-09-22
270050 广发新经济混合A类 2.50880000 2.5088 2025-09-22
010134 广发新经济混合C类 2.45990000 2.4599 2025-09-22
003223 广发景丰纯债A 1.17340000 1.1734 2025-09-22
006998 广发景兴中短债A 1.06510000 1.0651 2025-09-22
006999 广发景兴中短债C 1.05960000 1.0596 2025-09-19
006870 广发景和中短债A 1.05380000 1.0538 2025-09-19
006871 广发景和中短债C 1.05250000 1.0525 2025-09-19
000037 广发景宁纯债A 1.18380000 1.1838 2025-09-22
013449 广发景宁纯债C 1.17900000 1.1790 2025-09-22
006591 广发景明中短债A 1.03150000 1.0315 2025-09-22
006592 广发景明中短债C 1.02800000 1.0280 2025-09-22
270046 广发景荣纯债 1.02180000 1.0218 2025-09-22
270008 广发核心精选混合 4.67100000 4.6710 2025-09-22
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.08890000 1.0889 2025-09-19
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.07820000 1.0782 2025-09-19
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.15100000 1.1510 2025-09-19
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.12520000 1.1252 2025-09-19
270010 广发沪深300ETF联接A 1.72910000 1.7291 2025-09-22
002987 广发沪深300ETF联接C 1.70040000 1.7004 2025-09-22
006020 广发沪深300指数增强A 1.64290000 1.6429 2025-09-22
006021 广发沪深300指数增强C 1.59770000 1.5977 2025-09-22
011637 广发沪港深价值成长混合A 1.01280000 1.0128 2025-09-19
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.99560000 0.9956 2025-09-19
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.77120000 0.7712 2025-09-19
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.75690000 0.7569 2025-09-19
014114 广发沪港深医药混合A 1.16180000 1.1618 2025-09-19
014115 广发沪港深医药混合C 1.14480000 1.1448 2025-09-19
001764 广发沪港深新机遇股票 1.26800000 1.2680 2025-09-22
002121 广发沪港深新起点股票A 2.06870000 2.0687 2025-09-22
010024 广发沪港深新起点股票C 2.01960000 2.0196 2025-09-22
012182 广发沪港深精选混合A 1.18390000 1.1839 2025-09-19
012183 广发沪港深精选混合C 1.15710000 1.1571 2025-09-19
005644 广发沪港深龙头混合 0.68390000 0.6839 2025-09-22
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
006671 广发消费升级股票 1.25740000 1.2574 2025-09-22
270041 广发消费品精选混合A 3.13800000 3.1380 2025-09-22
010022 广发消费品精选混合C 3.07800000 3.0780 2025-09-22
012690 广发消费领先混合A 0.83530000 0.8353 2025-09-22
012691 广发消费领先混合C 0.82130000 0.8213 2025-09-22
009472 广发深证100ETF联接C 1.49640000 1.4964 2025-09-22
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
006595 广发港股通优质增长混合A 1.46190000 1.4619 2025-09-19
013392 广发港股通优质增长混合C 1.43900000 1.4390 2025-09-19
009896 广发港股通成长精选股票A 0.76480000 0.7648 2025-09-22
009897 广发港股通成长精选股票C 0.74930000 0.7493 2025-09-22
010161 广发瑞安精选股票A 1.19530000 1.1953 2025-09-19
010162 广发瑞安精选股票C 1.17270000 1.1727 2025-09-19
012342 广发瑞泽精选混合A 1.15400000 1.1540 2025-09-19
012343 广发瑞泽精选混合C 1.13650000 1.1365 2025-09-19
010452 广发瑞福精选混合A 1.00790000 1.0079 2025-09-19
010453 广发瑞福精选混合C 0.98670000 0.9867 2025-09-19
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.75460000 0.7546 2025-09-22
005310 广发电子信息传媒股票A 3.20520000 3.2052 2025-09-22
010236 广发电子信息传媒股票C 3.14580000 3.1458 2025-09-22
000826 广发百发100A 1.55700000 1.5570 2025-09-22
000827 广发百发100E 1.55100000 1.5510 2025-09-19
001731 广发百发大数据价值混合A 1.39700000 1.3970 2025-09-19
001732 广发百发大数据价值混合E 1.42800000 1.4280 2025-09-19
001741 广发百发大数据精选混合A 1.17800000 1.1780 2025-09-22
001734 广发百发成长混合A类 1.63300000 1.6330 2025-09-19
001735 广发百发成长混合E类 1.63500000 1.6350 2025-09-19
001742 广发百发精选混合E类 1.14900000 1.1490 2025-09-19
011136 广发盛兴混合A 1.15980000 1.1598 2025-09-22
011137 广发盛兴混合C 1.13850000 1.1385 2025-09-22
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.47410000 1.4741 2025-09-19
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.45370000 1.4537 2025-09-19
012526 广发盛锦混合A 0.62560000 0.6256 2025-09-19
012527 广发盛锦混合C 0.61570000 0.6157 2025-09-19
007251 广发睿享稳健增利混合A 1.02660000 1.0266 2025-09-19
011702 广发睿享稳健增利混合C 1.02060000 1.0206 2025-09-19
013936 广发睿升混合A 0.96510000 0.9651 2025-09-19
013937 广发睿升混合C 0.95110000 0.9511 2025-09-19
014734 广发睿合混合A 0.96360000 0.9636 2025-09-19
014735 广发睿合混合C 0.95020000 0.9502 2025-09-19
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.93920000 0.9392 2025-09-19
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.92560000 0.9256 2025-09-19
012260 广发睿明优质企业混合A 0.76150000 0.7615 2025-09-22
012261 广发睿明优质企业混合C 0.74890000 0.7489 2025-09-22
005233 广发睿毅领先混合A 2.38480000 2.3848 2025-09-22
012449 广发睿毅领先混合C 2.34510000 2.3451 2025-09-22
012033 广发睿盛混合A 1.07040000 1.0704 2025-09-19
012034 广发睿盛混合C 1.05330000 1.0533 2025-09-19
010457 广发睿鑫混合A 0.85560000 0.8556 2025-09-19
010458 广发睿鑫混合C 0.84020000 0.8402 2025-09-19
010112 广发研究精选股票A 0.56070000 0.5607 2025-09-22
010113 广发研究精选股票C 0.54670000 0.5467 2025-09-19
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.99560000 0.9956 2025-09-22
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.98400000 0.9840 2025-09-22
008903 广发科技先锋混合 1.06920000 1.0692 2025-09-22
008638 广发科技创新混合A 2.46010000 2.4601 2025-09-22
013533 广发科技创新混合C 2.40210000 2.4021 2025-09-22
005777 广发科技动力股票 1.66320000 1.6632 2025-09-22
009951 广发稳健回报混合A类 0.91130000 0.9113 2025-09-22
009952 广发稳健回报混合C类 0.89290000 0.8929 2025-09-22
270002 广发稳健增长A类 1.59510000 1.5951 2025-09-22
009326 广发稳健增长C类 1.56410000 1.5641 2025-09-22
006780 广发稳健策略混合 1.64530000 1.6453 2025-09-19
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.91110000 1.9111 2025-09-22
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.86670000 1.8667 2025-09-22
002622 广发稳裕混合A 1.34940000 1.3494 2025-09-22
011963 广发稳裕混合C 1.34250000 1.3425 2025-09-22
000529 广发竞争优势混合A 3.40960000 3.4096 2025-09-22
011755 广发竞争优势混合C 3.34960000 3.3496 2025-09-22
270006 广发策略优选混合 2.66120000 2.6612 2025-09-22
270048 广发纯债债券A 1.24390000 1.2439 2025-09-22
270049 广发纯债债券C 1.24060000 1.2406 2025-09-22
270005 广发聚丰混合A类 0.63280000 0.6328 2025-09-22
010025 广发聚丰混合C 0.62070000 0.6207 2025-09-22
000167 广发聚优灵活配置 2.34700000 2.3470 2025-09-22
007235 广发聚利债券C 1.40190000 1.4019 2025-09-22
001115 广发聚安混合A类 1.44100000 1.4410 2025-09-19
001116 广发聚安混合C类 1.38800000 1.3880 2025-09-19
001189 广发聚宝混合A 1.56760000 1.5676 2025-09-22
007848 广发聚宝混合C 1.52810000 1.5281 2025-09-22
270001 广发聚富基金 1.03010000 1.0301 2025-09-22
270021 广发聚瑞混合A类 5.02570000 5.0257 2025-09-22
010026 广发聚瑞混合C类 4.93070000 4.9307 2025-09-22
002025 广发聚盛混合A类 1.64080000 1.6408 2025-09-19
002026 广发聚盛混合C类 1.53030000 1.5303 2025-09-19
000567 广发聚祥灵活混合 1.86900000 1.8690 2025-09-22
270029 广发聚财信用债券A 1.30400000 1.3040 2025-09-22
270030 广发聚财信用债券B 1.24900000 1.2490 2025-09-22
000118 广发聚鑫债券A类 1.63490000 1.6349 2025-09-22
000119 广发聚鑫债券C类 1.62620000 1.6262 2025-09-22
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.62080000 0.6208 2025-09-22
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.61080000 0.6108 2025-09-22
270025 广发行业领先混合 1.85900000 1.8590 2025-09-22
011479 广发诚享混合A 0.50660000 0.5066 2025-09-19
011480 广发诚享混合C 0.49730000 0.4973 2025-09-19
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
005402 广发资源优选股票A类 1.65210000 1.6521 2025-09-22
010235 广发资源优选股票C类 1.62040000 1.6204 2025-09-22
000215 广发趋势优选混合A类 1.72540000 1.7254 2025-09-19
008127 广发趋势优选混合C类 1.68400000 1.6840 2025-09-19
006377 广发趋势动力混合A 1.59060000 1.5906 2025-09-19
000117 广发轮动配置混合 2.29600000 2.2960 2025-09-22
000747 广发逆向策略混合A 3.17480000 3.1748 2025-09-22
011758 广发逆向策略混合C 3.11840000 3.1184 2025-09-22
005225 广发量化多因子混合 2.22470000 2.2247 2025-09-19
012244 广发金融地产精选股票A 0.85860000 0.8586 2025-09-19
012245 广发金融地产精选股票C 0.84410000 0.8441 2025-09-19
001469 广发金融地产联接A类 1.27880000 1.2788 2025-09-22
002979 广发金融地产联接C 1.25480000 1.2548 2025-09-22
002132 广发鑫享混合A 2.08030000 2.0803 2025-09-22
015322 广发鑫享混合C 2.04430000 2.0443 2025-09-22
004750 广发鑫和混合A类 1.47110000 1.4711 2025-09-19
004751 广发鑫和混合C类 1.41620000 1.4162 2025-09-19
002133 广发鑫益混合 3.10800000 3.1080 2025-09-22
002134 广发鑫裕混合A类 1.58050000 1.5805 2025-09-19
009955 广发鑫裕混合C类 1.57090000 1.5709 2025-09-19
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
002711 广发集丰债券A类 1.19920000 1.1992 2025-09-19
002712 广发集丰债券C类 1.17860000 1.1786 2025-09-19
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.09900000 1.0990 2025-09-22
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.09600000 1.0960 2025-09-22
006140 广发集嘉债券A类 1.28810000 1.2881 2025-09-19
006141 广发集嘉债券C类 1.25820000 1.2582 2025-09-19
003039 广发集富纯债A 1.02800000 1.0280 2025-09-22
003040 广发集富纯债C类 1.02600000 1.0260 2025-09-19
013628 广发集悦债券A 1.05770000 1.0577 2025-09-19
013629 广发集悦债券C 1.05320000 1.0532 2025-09-22
002925 广发集源债券A 1.15790000 1.1579 2025-09-19
002926 广发集源债券C 1.13920000 1.1392 2025-09-19
003037 广发集瑞债券A类 1.08740000 1.0874 2025-09-19
003038 广发集瑞债券C类 1.05410000 1.0541 2025-09-19
002636 广发集裕债券A类 1.36000000 1.3600 2025-09-19
002637 广发集裕债券C类 1.31800000 1.3180 2025-09-19
004997 广发高端制造股票A 1.36670000 1.3667 2025-09-22
010160 广发高端制造股票C 1.34010000 1.3401 2025-09-22
008704 广发高股息优享混合A类 1.24090000 1.2409 2025-09-19
008705 广发高股息优享混合C类 1.21310000 1.2131 2025-09-19
005910 广发龙头优选混合A 1.95860000 1.9586 2025-09-19
014532 易方达中国A50ETF联接A 1.06240000 1.0624 2025-09-22
014533 易方达中国A50ETF联接C 1.05050000 1.0505 2025-09-22
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.12140000 1.1214 2025-09-22
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.10540000 1.1054 2025-09-22
000189 易方达丰华债券A 1.38760000 1.3876 2025-09-22
006867 易方达丰华债券C 1.35360000 1.3536 2025-09-22
012733 易方达人工智能主题联接A 1.73830000 1.7383 2025-09-22
012734 易方达人工智能主题联接C 1.73240000 1.7324 2025-09-22
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.98230000 0.9823 2025-09-22
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.97130000 0.9713 2025-09-22
011891 易方达先锋成长混合A 2.11050000 2.1105 2025-09-22
011892 易方达先锋成长混合C 2.07680000 2.0768 2025-09-22
009808 易方达创新成长混合 1.33640000 1.3364 2025-09-22
011847 易方达商业模式优选混合A 1.00010000 1.0001 2025-09-22
011848 易方达商业模式优选混合C 0.98310000 0.9831 2025-09-22
001382 易方达国企改革混合 2.31500000 2.3150 2025-09-22
001898 易方达大健康主题混合 2.39800000 2.3980 2025-09-22
001182 易方达安心回馈混合A 2.57400000 2.5740 2025-09-22
014727 易方达成长动力混合A 2.17590000 2.1759 2025-09-22
014728 易方达成长动力混合C 2.13680000 2.1368 2025-09-22
012301 易方达核心智造混合 1.36270000 1.3627 2025-09-22
009265 易方达消费精选股票 1.03170000 1.0317 2025-09-22
012346 易方达港股通成长混合A 0.98060000 0.9806 2025-09-22
012347 易方达港股通成长混合C 0.96600000 0.9660 2025-09-22
001857 易方达现代服务业混合 1.98200000 1.9820 2025-09-22
013304 易方达科创创业50ETF联接A 1.05640000 1.0564 2025-09-22
013305 易方达科创创业50ETF联接C 1.04370000 1.0437 2025-09-22
006533 易方达科融混合 5.81160000 5.8116 2025-09-22
012175 易方达稳健增利混合A 0.95760000 0.9576 2025-09-22
012176 易方达稳健增利混合C 0.94570000 0.9457 2025-09-22
012075 易方达稳健添利混合A 1.04130000 1.0413 2025-09-22
012076 易方达稳健添利混合C 1.02970000 1.0297 2025-09-22
000171 易方达裕丰回报债券A 1.90800000 1.9080 2025-09-22
008556 易方达裕富债券A 1.15960000 1.1596 2025-09-22
008557 易方达裕富债券C 1.14600000 1.1460 2025-09-22
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.26980000 1.2698 2025-09-22
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.26480000 1.2648 2025-09-22
013774 易方达趋势优选混合A 1.03220000 1.0322 2025-09-22
013775 易方达趋势优选混合C 1.01680000 1.0168 2025-09-22
011893 易方达长期价值混合A 0.99700000 0.9970 2025-09-22
011894 易方达长期价值混合C 0.98020000 0.9802 2025-09-22
009049 易方达高端制造混合A 2.67560000 2.6756 2025-09-22
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 1.06950000 1.0695 2025-09-22
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 1.06070000 1.0607 2025-09-22
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 1.17320000 1.1732 2025-09-22
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 1.15610000 1.1561 2025-09-22
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.98290000 0.9829 2025-09-22
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.94780000 0.9478 2025-09-19
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06460000 1.0646 2025-09-22
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.74640000 0.7464 2025-09-22
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.73880000 0.7388 2025-09-22
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14650000 1.1465 2025-09-19
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13220000 1.1322 2025-09-22
013365 汇添富产业升级混合A 1.03600000 1.0360 2025-09-22
013366 汇添富产业升级混合C 1.01140000 1.0114 2025-09-22
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.84740000 0.8474 2025-09-19
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.83550000 0.8355 2025-09-19
014508 汇添富先进制造混合A 1.42110000 1.4211 2025-09-22
014509 汇添富先进制造混合C 1.39370000 1.3937 2025-09-19
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 1.02400000 1.0240 2025-09-19
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 1.00140000 1.0014 2025-09-19
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.49850000 1.4985 2025-09-22
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.47910000 1.4791 2025-09-19
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.19420000 1.1942 2025-09-19
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.17050000 1.1705 2025-09-19
013367 汇添富多元价值发现混合A 1.02890000 1.0289 2025-09-19
013368 汇添富多元价值发现混合C 1.01280000 1.0128 2025-09-19
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.79920000 0.7992 2025-09-19
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.78290000 0.7829 2025-09-19
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.13550000 1.1355 2025-09-22
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.11670000 1.1167 2025-09-22
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.60460000 0.6046 2025-09-22
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.59020000 0.5902 2025-09-22
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.03240000 1.0324 2025-09-19
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.04890000 1.0489 2025-09-19
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.94920000 0.9492 2025-09-22
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.92880000 0.9288 2025-09-19
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.68440000 1.6844 2025-09-19
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.66060000 1.6606 2025-09-19
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 2.13770000 2.1377 2025-09-19
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.34270000 1.3427 2025-09-19
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.07070000 1.0707 2025-09-19
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.06320000 1.0632 2025-09-19
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.15800000 1.1580 2025-09-19
001061 华夏收益债券A 1.51640000 1.5164 2025-09-19
001063 华夏收益债券C 1.44350000 1.4435 2025-09-19
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.80690000 1.8069 2025-09-19
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.70870000 1.7087 2025-09-19
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.66080000 1.6608 2025-09-19
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.85770000 0.8577 2025-09-19
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.83220000 0.8322 2025-09-19
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.49500000 1.4950 2025-09-19
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.62020000 1.6202 2025-09-19
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.52820000 1.5282 2025-09-19
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.42300000 1.4230 2025-09-18
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.22660000 1.2266 2025-09-19
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.22040000 1.2204 2025-09-19
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.30200000 2.3020 2025-09-19
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.37380000 1.3738 2025-09-18
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.34870000 1.3487 2025-09-18
270023 广发全球精选股票 4.60050000 4.6005 2025-09-19
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.26500000 1.2650 2025-09-19
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 7.25090000 7.2509 2025-09-19
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 7.13680000 7.1368 2025-09-19
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.20300000 1.2030 2025-09-19
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.19580000 2.1958 2025-09-19
012920 易方达全球成长人民币A 2.24990000 2.2499 2025-09-19
012922 易方达全球成长人民币C 2.21540000 2.2154 2025-09-19
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.22350000 1.2235 2025-09-18
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.45120000 1.4512 2025-09-18
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.09470000 1.0947 2025-09-18
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.06940000 1.0694 2025-09-18
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.06520000 1.0652 2025-09-18
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.44860000 1.4486 2025-09-18
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.40360000 1.4036 2025-09-18
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.87830000 0.8783 2025-09-18
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.86590000 0.8659 2025-09-18
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.07920000 1.0792 2025-09-18
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.95770000 0.9577 2025-09-18
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.03570000 1.0357 2025-09-18
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.90870000 0.9087 2025-09-17
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.89390000 0.8939 2025-09-17
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06530000 1.0653 2025-09-22
007207 华夏常阳三年定开混合 1.01700000 1.0170 2025-09-22
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00640000 1.0064 2025-09-22
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.83600000 0.8360 2025-09-22
013855 嘉实品质发现混合A 1.27350000 1.2735 2025-09-22
013856 嘉实品质发现混合C 1.24660000 1.2466 2025-09-22
011822 易方达产业升级混合A 1.32060000 1.3206 2025-09-22
011823 易方达产业升级混合C 1.29880000 1.2988 2025-09-22
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.85000000 1.8500 2025-09-22
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.83260000 1.8326 2025-09-22
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.14980000 2.1498 2025-09-22
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.11580000 2.1158 2025-09-22
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 1.12340000 1.1234 2025-09-17
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 1.10770000 1.1077 2025-09-17
012008 易方达稳健回报混合A 0.94150000 0.9415 2025-09-22
012009 易方达稳健回报混合C 0.92930000 0.9293 2025-09-22
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.90910000 0.9091 2025-09-22
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.87870000 0.8787 2025-09-22
012220 南方安泰混合C 1.16820000 1.1682 2025-09-22
010361 嘉实品质优选股票A 0.73970000 0.7397 2025-09-22
010362 嘉实品质优选股票C 0.69430000 0.6943 2025-09-19
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.17440000 1.1744 2025-09-22
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.15430000 1.1543 2025-09-22
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.70870000 0.7087 2025-09-22
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.69640000 0.6964 2025-09-22
011518 嘉实价值臻选混合 0.99090000 0.9909 2025-09-22
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.98810000 0.9881 2025-09-19
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.10820000 1.1082 2025-09-22
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09110000 1.0911 2025-09-19
011777 易方达稳健增长混合A 0.96110000 0.9611 2025-09-22
011778 易方达稳健增长混合C 0.94840000 0.9484 2025-09-22
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.63770000 0.6377 2025-09-19
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.64360000 0.6436 2025-09-22
000045 工银产业债券A 1.54700000 1.5470 2025-09-22
000046 工银产业债券B 1.49000000 1.4900 2025-09-22
010088 工银优质成长混合A 0.83520000 0.8352 2025-09-22
010089 工银优质成长混合C 0.80350000 0.8035 2025-09-22
006615 工银战略新兴产业混合A 3.08910000 3.0891 2025-09-22
006616 工银战略新兴产业混合C 3.00360000 3.0036 2025-09-22
001714 工银文体产业股票A 3.44100000 3.4410 2025-09-22
010687 工银文体产业股票C 3.34500000 3.3450 2025-09-22
005939 工银新能源汽车混合A 3.67840000 3.6784 2025-09-22
005940 工银新能源汽车混合C 3.54660000 3.5466 2025-09-22
002861 工银智能制造股票A 2.25000000 2.2500 2025-09-22
005102 工银沪深300ETF联接A 0.97480000 0.9748 2025-09-22
005103 工银沪深300ETF联接C 0.97640000 0.9764 2025-09-22
005197 工银沪港深精选混合A 1.01610000 1.0161 2025-09-22
005198 工银沪港深精选混合C 0.99870000 0.9987 2025-09-22
008166 工银消费股票A 1.31420000 1.3142 2025-09-22
008167 工银消费股票C 1.25610000 1.2561 2025-09-22
000793 工银高端制造股票 1.92800000 1.9280 2025-09-22
011649 易方达逆向投资混合A 1.27750000 1.2775 2025-09-22
011650 易方达逆向投资混合C 1.25410000 1.2541 2025-09-22
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.67200000 1.6720 2025-09-22
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.63100000 1.6310 2025-09-19
011626 嘉实匠心回报混合A 0.83060000 0.8306 2025-09-22
011627 嘉实匠心回报混合C 0.80130000 0.8013 2025-09-22
010881 南方宝顺混合A 1.08740000 1.0874 2025-09-22
010882 南方宝顺混合C 1.05840000 1.0584 2025-09-22
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.14660000 1.1466 2025-09-22
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.61170000 0.6117 2025-09-22
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.60080000 0.6008 2025-09-22
011216 南方优质企业混合A 0.88630000 0.8863 2025-09-22
011217 南方优质企业混合C 0.86250000 0.8625 2025-09-22
007360 易方达中短美元债人民币A 1.21030000 1.2103 2025-09-19
007361 易方达中短美元债人民币C 1.18820000 1.1882 2025-09-19
005583 易方达港股通红利混合A 0.87360000 0.8736 2025-09-22
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.22470000 1.2247 2025-09-22
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.20190000 1.2019 2025-09-19
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.75560000 0.7556 2025-09-22
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.74180000 0.7418 2025-09-22
010115 易方达远见成长混合A 1.92050000 1.9205 2025-09-22
011412 易方达远见成长混合C 1.88580000 1.8858 2025-09-22
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.10800000 1.1080 2025-09-22
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.08780000 1.0878 2025-09-22
008286 易方达研究精选股票 1.02200000 1.0220 2025-09-22
011401 汇添富成长精选混合A 0.77000000 0.7700 2025-09-22
011402 汇添富成长精选混合C 0.74880000 0.7488 2025-09-22
011248 嘉实品质回报混合 0.70940000 0.7094 2025-09-22
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.84220000 0.8422 2025-09-22
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.81910000 0.8191 2025-09-22
011220 南方匠心优选股票A 0.84580000 0.8458 2025-09-22
011221 南方匠心优选股票C 0.82280000 0.8228 2025-09-22
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.68660000 0.6866 2025-09-22
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.67410000 0.6741 2025-09-22
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.02360000 1.0236 2025-09-22
010196 易方达核心优势股票A 0.78100000 0.7810 2025-09-22
010197 易方达核心优势股票C 0.76640000 0.7664 2025-09-22
011300 易方达智造优势混合A 1.46800000 1.4680 2025-09-22
011301 易方达智造优势混合C 1.44080000 1.4408 2025-09-22
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 1.06090000 1.0609 2025-09-22
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 1.03650000 1.0365 2025-09-22
010042 嘉实港股优势混合C 1.13100000 1.1310 2025-09-22
010041 嘉实港股优势混合A 1.17330000 1.1733 2025-09-22
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.59150000 0.5915 2025-09-22
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.58060000 0.5806 2025-09-22
010357 南方阿尔法混合A 0.68780000 0.6878 2025-09-22
010358 南方阿尔法混合C 0.66870000 0.6687 2025-09-22
010391 易方达战略新兴产业股票A 1.64640000 1.6464 2025-09-22
010392 易方达战略新兴产业股票C 1.61560000 1.6156 2025-09-22
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.08330000 1.0833 2025-09-22
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.73290000 0.7329 2025-09-22
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.70600000 0.7060 2025-09-22
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.20540000 1.2054 2025-09-22
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.18290000 1.1829 2025-09-22
010273 嘉实价值长青混合A 0.98640000 0.9864 2025-09-22
010274 嘉实价值长青混合C 0.96780000 0.9678 2025-09-22
010275 嘉实优质精选混合A 0.66410000 0.6641 2025-09-22
010276 嘉实优质精选混合C 0.65150000 0.6515 2025-09-22
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.15010000 1.1501 2025-09-22
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.12830000 1.1283 2025-09-22
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.11200000 1.1120 2025-09-22
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.09080000 1.0908 2025-09-22
005303 嘉实医药健康股票A 2.00160000 2.0016 2025-09-22
005304 嘉实医药健康股票C 1.88270000 1.8827 2025-09-22
000751 嘉实新兴产业股票 3.71100000 3.7110 2025-09-22
001878 嘉实沪港深精选股票 2.92900000 2.9290 2025-09-22
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.00550000 1.0055 2025-09-22
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.11360000 1.1136 2025-09-22
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.09230000 1.0923 2025-09-22
010340 易方达高质量严选三年持有 0.98830000 0.9883 2025-09-22
010186 嘉实核心成长混合A 0.72360000 0.7236 2025-09-22
010187 嘉实核心成长混合C 0.70950000 0.7095 2025-09-22
010389 易方达科益混合A 1.15710000 1.1571 2025-09-22
010390 易方达科益混合C 1.11190000 1.1119 2025-09-22
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.07290000 1.0729 2025-09-22
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.04210000 1.0421 2025-09-22
010387 易方达医药生物股票A 0.97440000 0.9744 2025-09-22
010388 易方达医药生物股票C 0.95600000 0.9560 2025-09-22
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.84050000 0.8405 2025-09-19
009994 嘉实创新先锋混合A 1.54330000 1.5433 2025-09-22
009995 嘉实创新先锋混合C 1.50660000 1.5066 2025-09-22
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.13270000 1.1327 2025-09-22
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.11050000 1.1105 2025-09-22
010132 南方创新成长混合A 0.86100000 0.8610 2025-09-22
010133 南方创新成长混合C 0.83550000 0.8355 2025-09-22
009993 嘉实前沿创新混合 1.41730000 1.4173 2025-09-22
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.10040000 1.1004 2025-09-22
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06810000 1.0681 2025-09-22
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.82660000 0.8266 2025-09-22
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.79370000 0.7937 2025-09-22
010013 易方达信息行业精选股票A 1.72460000 1.7246 2025-09-22
005875 易方达中盘成长混合 2.16240000 2.1624 2025-09-22
009869 嘉实产业先锋混合A 1.12540000 1.1254 2025-09-22
009870 嘉实产业先锋混合C 1.07960000 1.0796 2025-09-22
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.66360000 1.6636 2025-09-22
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.85680000 0.8568 2025-09-22
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.83040000 0.8304 2025-09-22
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.26460000 1.2646 2025-09-22
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.25740000 1.2574 2025-09-22
007548 易方达ESG责任投资股票 1.71780000 1.7178 2025-09-22
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.42550000 1.4255 2025-09-22
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.38130000 1.3813 2025-09-22
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00790000 1.0079 2025-09-22
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00720000 1.0072 2025-09-22
009341 易方达均衡成长股票 1.45490000 1.4549 2025-09-22
009391 汇添富优质成长混合A 1.00800000 1.0080 2025-09-22
009392 汇添富优质成长混合C 0.96410000 0.9641 2025-09-19
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01310000 1.0131 2025-09-22
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01220000 1.0122 2025-09-22
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.32960000 1.3296 2025-09-17
008993 汇添富多策略纯债A 1.16640000 1.1664 2025-09-22
008994 汇添富多策略纯债C 1.14050000 1.1405 2025-09-19
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.50420000 1.5042 2025-09-22
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.45510000 1.4551 2025-09-22
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.22780000 1.2278 2025-09-22
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.23300000 1.2330 2025-09-22
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.17700000 1.1770 2025-09-22
008025 汇添富稳健增长混合A 1.30500000 1.3050 2025-09-22
008026 汇添富稳健增长混合C 1.27480000 1.2748 2025-09-22
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.23600000 1.2360 2025-09-19
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.21620000 1.2162 2025-09-19
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.26870000 1.2687 2025-09-19
007523 汇添富内需增长股票A 1.31120000 1.3112 2025-09-22
007524 汇添富内需增长股票C 1.26160000 1.2616 2025-09-22
007355 汇添富科技创新混合A 3.66030000 3.6603 2025-09-22
007356 汇添富科技创新混合C 3.47700000 3.4770 2025-09-22
006259 汇添富红利增长混合A 1.72540000 1.7254 2025-09-22
006260 汇添富红利增长混合C 1.63710000 1.6371 2025-09-22
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.17030000 1.1703 2025-09-22
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.13890000 1.1389 2025-09-22
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.10110000 1.1011 2025-09-22
006408 汇添富消费升级混合A 2.12770000 2.1277 2025-09-22
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01400000 1.0140 2025-09-22
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01340000 1.0134 2025-09-22
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01360000 1.0136 2025-09-22
006646 汇添富短债债券A 1.15590000 1.1559 2025-09-22
006647 汇添富短债债券C 1.12500000 1.1250 2025-09-22
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00410000 1.0041 2025-09-22
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00260000 1.0026 2025-09-22
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.45460000 2.4546 2025-09-19
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.28570000 2.2857 2025-09-19
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 2.03030000 2.0303 2025-09-22
006113 汇添富创新医药混合A 2.04290000 2.0429 2025-09-22
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.31740000 2.3174 2025-09-22
005802 汇添富智能制造股票A 1.66220000 1.6622 2025-09-22
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.51540000 1.5154 2025-09-19
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.97360000 0.9736 2025-09-22
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.59210000 1.5921 2025-09-19
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.54440000 1.5444 2025-09-19
005351 汇添富行业整合混合A 1.47330000 1.4733 2025-09-22
005379 汇添富价值创造定开混合 1.76510000 1.7651 2025-09-22
005228 汇添富港股通专注成长 0.81810000 0.8181 2025-09-22
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.59790000 1.5979 2025-09-22
004947 汇添富盈润混合C 1.53980000 1.5398 2025-09-22
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.38570000 2.3857 2025-09-19
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.44380000 1.4438 2025-09-22
004517 南方安康混合A 1.15020000 1.1502 2025-09-22
001856 易方达环保主题混合A 4.42700000 4.4270 2025-09-22
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.47030000 1.4703 2025-09-22
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.41500000 1.4150 2025-09-19
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.22940000 1.2294 2025-09-19
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.18070000 1.1807 2025-09-19
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29410000 1.2941 2025-09-19
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23080000 1.2308 2025-09-19
002602 易方达丰惠混合 1.35300000 1.3530 2025-09-22
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.60150000 2.6015 2025-09-22
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.37820000 1.3782 2025-09-22
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.32210000 1.3221 2025-09-22
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.27740000 1.2774 2025-09-22
003293 易方达科瑞混合 2.16170000 2.1617 2025-09-22
001603 易方达安盈回报混合A 2.42600000 2.4260 2025-09-22
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.59090000 4.5909 2025-09-19
003956 南方产业智选股票A 2.02560000 2.0256 2025-09-22
003321 易方达原油C人民币 1.11970000 1.1197 2025-09-19
002910 易方达供给改革混合 3.22010000 3.2201 2025-09-22
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 1.10500000 1.1050 2025-09-22
002164 汇添富新睿精选混合C 1.08300000 1.0830 2025-09-22
003476 南方安颐混合 1.21180000 1.2118 2025-09-22
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.47380000 1.4738 2025-09-22
001758 嘉实研究增强混合 1.67000000 1.6700 2025-09-22
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.28910000 1.2891 2025-09-22
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.25130000 1.2513 2025-09-22
003292 嘉实优势成长混合A 1.45700000 1.4570 2025-09-22
003295 南方安裕混合A 1.15510000 1.1551 2025-09-22
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.28100000 2.2810 2025-09-22
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.18500000 2.1850 2025-09-22
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.85400000 1.8540 2025-09-22
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.99920000 0.9992 2025-09-22
003161 南方安泰混合A 1.16910000 1.1691 2025-09-22
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.49900000 1.4990 2025-09-22
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.61320000 1.6132 2025-09-22
001667 南方转型增长灵活配置混合A 2.12820000 2.1282 2025-09-22
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.17790000 2.1779 2025-09-22
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.58900000 1.5890 2025-09-22
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.60160000 1.6016 2025-09-22
000307 易方达黄金ETF联接A 2.77100000 2.7710 2025-09-22
110003 易方达上证50指数增强A 2.10950000 2.1095 2025-09-22
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.31210000 2.3121 2025-09-22
118001 易方达亚洲精选 1.34200000 1.3420 2025-09-19
110010 易方达价值成长混合 1.70390000 1.7039 2025-09-22
110009 易方达价值精选混合 1.45970000 1.4597 2025-09-22
110011 易方达优质精选混合 5.70750000 5.7075 2025-09-22
000032 易方达信用债债券A 1.12410000 1.1241 2025-09-22
000033 易方达信用债债券C 1.12170000 1.1217 2025-09-22
110026 易方达创业板ETF联接A 3.16170000 3.1617 2025-09-22
000603 易方达创新驱动混合 2.11900000 2.1190 2025-09-22
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.49000000 4.4900 2025-09-22
110035 易方达双债增强债券A 1.88400000 1.8840 2025-09-22
110036 易方达双债增强债券C 1.81300000 1.8130 2025-09-22
001475 易方达国防军工混合A 1.51900000 1.5190 2025-09-22
110017 易方达增强回报债券A 1.38800000 1.3880 2025-09-22
110018 易方达增强回报债券B 1.37300000 1.3730 2025-09-22
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
110027 易方达安心回报债券A 2.13130000 2.1313 2025-09-22
110028 易方达安心回报债券B 2.07560000 2.0756 2025-09-22
110001 易方达平稳增长混合 6.21900000 6.2190 2025-09-22
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04200000 1.0420 2025-09-22
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03600000 1.0360 2025-09-22
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.20090000 1.2009 2025-09-22
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15340000 1.1534 2025-09-22
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15290000 1.1529 2025-09-22
001076 易方达改革红利混合 2.79900000 2.7990 2025-09-22
001373 易方达新丝路混合 2.05800000 2.0580 2025-09-22
000404 易方达新兴成长混合 6.93100000 6.9310 2025-09-22
001184 易方达新常态混合 1.07700000 1.0770 2025-09-22
001018 易方达新经济混合 5.11700000 5.1170 2025-09-22
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.80910000 1.8091 2025-09-22
110030 易方达沪深300量化增强 3.01200000 3.0120 2025-09-22
000950 易方达沪深300非银联接A 1.15090000 1.1509 2025-09-22
110022 易方达消费行业股票 3.65000000 3.6500 2025-09-22
110019 易方达深证100ETF联接A 1.72790000 1.7279 2025-09-22
001433 易方达瑞景混合 1.79210000 1.7921 2025-09-22
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.80000000 2.8000 2025-09-22
110013 易方达科翔混合 6.29000000 6.2900 2025-09-22
110029 易方达科讯混合 2.91570000 2.9157 2025-09-22
110005 易方达积极成长混合 0.73990000 0.7399 2025-09-22
110007 易方达稳健收益债券A 1.42810000 1.4281 2025-09-22
110008 易方达稳健收益债券B 1.43860000 1.4386 2025-09-22
112002 易方达策略成长二号混合 1.28600000 1.2860 2025-09-22
110002 易方达策略成长混合 5.40100000 5.4010 2025-09-22
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02600000 1.0260 2025-09-22
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02400000 1.0240 2025-09-22
110037 易方达纯债债券A 1.10720000 1.1072 2025-09-22
110038 易方达纯债债券C 1.10490000 1.1049 2025-09-22
110015 易方达行业领先混合 3.72000000 3.7200 2025-09-22
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
110025 易方达资源行业混合 1.69500000 1.6950 2025-09-22
118002 易方达高端消费人民币A 3.25500000 3.2550 2025-09-19
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22360000 1.2236 2025-09-22
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20150000 1.2015 2025-09-22
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.59880000 1.5988 2025-09-22
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.57240000 1.5724 2025-09-19
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 2.14840000 2.1484 2025-09-22
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
002420 汇添富盈鑫混合A 2.07400000 2.0740 2025-09-22
002160 南方转型驱动灵活配置混合 3.24560000 3.2456 2025-09-22
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.05170000 1.0517 2025-09-19
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 1.00170000 1.0017 2025-09-19
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
001536 南方君选灵活配置混合 1.95450000 1.9545 2025-09-22
002293 南方益和灵活配置混合 2.01790000 2.0179 2025-09-22
002168 嘉实智能汽车股票 2.86400000 2.8640 2025-09-22
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.58600000 2.5860 2025-09-19
202015 南方300 1.60260000 1.6026 2025-09-22
202016 南方300后端 1.60260000 1.6026 2025-09-22
202025 南方380 2.22940000 2.2294 2025-09-22
202026 南方380后端 2.22940000 2.2294 2025-09-22
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.86380000 2.8638 2025-09-22
000326 南方中小盘成长股票A 1.11790000 1.1179 2025-09-22
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.71070000 1.7107 2025-09-22
000355 南方丰元信用增强债券A 1.40980000 1.4098 2025-09-22
000356 南方丰元信用增强债券C 1.35690000 1.3569 2025-09-22
000955 南方产业活力股票 1.51460000 1.5146 2025-09-22
202011 南方优选价值 1.10830000 1.1083 2025-09-22
202012 南方优选价值后端 1.10830000 1.1083 2025-09-22
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.96090000 0.9609 2025-09-19
001053 南方创新经济灵活配置混合 2.21280000 2.2128 2025-09-22
001335 南方利众灵活配置混合A 1.64060000 1.6406 2025-09-22
001570 南方利安灵活配置混合A 1.54300000 1.5430 2025-09-22
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.73460000 1.7346 2025-09-22
001566 南方利达灵活配置混合A 1.39970000 1.3997 2025-09-22
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.56140000 1.5614 2025-09-22
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.86680000 2.8668 2025-09-22
000997 南方双元债券A 1.26080000 1.2608 2025-09-22
000998 南方双元债券C 1.21590000 1.2159 2025-09-22
000561 南方启元债券A 1.19060000 1.1906 2025-09-22
000562 南方启元债券C 1.18160000 1.1816 2025-09-22
001692 南方国策动力股票 2.56530000 2.5653 2025-09-22
202103 南方多利增强债券A 1.22400000 1.2240 2025-09-22
202102 南方多利增强债券C 1.22100000 1.2210 2025-09-22
001113 南方大数据100指数A 0.87970000 0.8797 2025-09-22
001420 南方大数据300指数A 1.82290000 1.8229 2025-09-22
001426 南方大数据300指数C 1.75370000 1.7537 2025-09-22
202101 南方宝元债券A 2.74800000 2.7480 2025-09-22
202021 南方小康 1.94170000 1.9417 2025-09-22
202022 南方小康后端 1.94170000 1.9417 2025-09-22
202212 南方平衡配置混合 2.93570000 2.9357 2025-09-22
202105 南方广利A 1.85030000 1.8503 2025-09-22
202106 南方广利B 1.85030000 1.8503 2025-09-22
202107 南方广利回报债券C 1.88910000 1.8891 2025-09-22
202005 南方成份精选 0.60270000 0.6027 2025-09-22
202006 南方成份精选后端 0.60270000 0.6027 2025-09-22
202023 南方成长 4.48960000 4.4896 2025-09-22
202024 南方成长后端 4.48960000 4.4896 2025-09-22
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
001181 南方改革机遇灵活配置混合 2.05300000 2.0530 2025-09-22
000527 南方新优享灵活配置混合A 4.13560000 4.1356 2025-09-22
202213 南方核心竞争混合 2.54790000 2.5479 2025-09-22
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28420000 1.2842 2025-09-22
202109 南方润元B 1.28420000 1.2842 2025-09-22
202110 南方润元纯债债券C 1.23300000 1.2330 2025-09-22
202017 南方深成 1.21070000 1.2107 2025-09-22
202018 南方深成后端 1.21070000 1.2107 2025-09-22
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.59700000 2.5970 2025-09-22
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
202009 南方盛元红利 1.21060000 1.2106 2025-09-22
202010 南方盛元红利后端 1.21060000 1.2106 2025-09-22
202001 南方稳健成长混合 2.18620000 2.1862 2025-09-22
202002 南方稳健成长贰号混合 0.43390000 0.4339 2025-09-22
000086 南方稳利1年持有债券A 1.16750000 1.1675 2025-09-22
000720 南方稳利1年持有债券C 1.13780000 1.1378 2025-09-22
202019 南方策略 2.12350000 2.1235 2025-09-22
202020 南方策略后端 2.12350000 2.1235 2025-09-22
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.32150000 1.3215 2025-09-22
202003 南方绩优前端 0.98030000 0.9803 2025-09-22
202004 南方绩优后端 0.98030000 0.9803 2025-09-22
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.66130000 1.6613 2025-09-22
000563 南方通利债券A 1.07050000 1.0705 2025-09-22
000564 南方通利债券C 1.06890000 1.0689 2025-09-22
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.36330000 1.3633 2025-09-22
202007 南方隆元产业 0.93380000 0.9338 2025-09-22
202008 南方隆元产业后端 0.93380000 0.9338 2025-09-22
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.76530000 2.7653 2025-09-19
202027 南方高端装备 3.34410000 3.3441 2025-09-22
202028 南方高端装备后端 3.34410000 3.3441 2025-09-22
000008 嘉实500ETF联接A 2.09320000 2.1075 2025-09-22
070030 嘉实中创400联接A 2.16920000 2.1692 2025-09-22
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00890000 1.0089 2025-09-19
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.00950000 1.0095 2025-09-19
070021 嘉实主题新动力混合 2.41300000 2.4130 2025-09-22
070010 嘉实主题精选 1.79900000 1.7990 2025-09-22
001416 嘉实事件驱动股票 0.97000000 0.9700 2025-09-22
070019 嘉实价值优势混合A 2.24600000 2.2460 2025-09-22
070032 嘉实优化红利混合A 1.49300000 1.4930 2025-09-22
070099 嘉实优质企业混合 1.41400000 1.4140 2025-09-22
001577 嘉实低价策略股票 2.54400000 2.5440 2025-09-22
070025 嘉实信用A 1.28850000 1.2885 2025-09-22
070026 嘉实信用C 1.24990000 1.2499 2025-09-22
070005 嘉实债券A 1.25430000 1.2543 2025-09-22
001039 嘉实先进制造股票 2.00100000 2.0010 2025-09-22
070031 嘉实全球房地产 1.10000000 1.1000 2025-09-19
000711 嘉实医疗保健股票 2.34000000 2.3400 2025-09-22
070027 嘉实周期优选混合 3.21800000 3.2180 2025-09-22
070018 嘉实回报混合 1.54400000 1.5440 2025-09-22
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 17.49690000 17.4969 2025-09-22
070015 嘉实多元A 1.31700000 1.3170 2025-09-22
070016 嘉实多元B 1.30700000 1.3070 2025-09-22
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09900000 1.0990 2025-09-22
070001 嘉实成长收益混合A 1.31340000 1.3134 2025-09-22
000870 嘉实新收益混合 1.33500000 1.3350 2025-09-22
070006 嘉实服务 6.20800000 6.2080 2025-09-22
000595 嘉实泰和混合 3.13900000 3.1390 2025-09-22
070012 嘉实海外中国股票混合 0.92200000 0.9220 2025-09-19
070023 嘉实深证120联接A 2.29930000 2.2993 2025-09-22
070013 嘉实研究精选混合 1.29900000 1.2990 2025-09-22
000082 嘉实研究阿尔法股票A 2.10300000 2.1030 2025-09-22
070003 嘉实稳健 1.66210000 1.6621 2025-09-22
070020 嘉实稳固收益债券C 1.21590000 1.2159 2025-09-22
070011 嘉实策略 1.09600000 1.0960 2025-09-22
070037 嘉实纯债债券A 1.37220000 1.3722 2025-09-22
070038 嘉实纯债债券C 1.33010000 1.3301 2025-09-22
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.40800000 1.4080 2025-09-22
000043 嘉实美国成长-人民币 5.68700000 5.6870 2025-09-19
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
070009 嘉实超短债债券C 1.05190000 1.0519 2025-09-22
000985 嘉实逆向策略股票 1.51100000 1.5110 2025-09-22
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.38800000 1.3880 2025-09-22
070022 嘉实领先成长混合 2.58400000 2.5840 2025-09-22
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.08230000 1.0823 2025-09-22
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.05810000 1.0581 2025-09-22
470007 汇添富上证综合指数A 1.23200000 1.2320 2025-09-22
001050 汇添富中证500指数增强A 1.96270000 1.9627 2025-09-22
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.30010000 2.3001 2025-09-22
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.95400000 1.9540 2025-09-22
470006 汇添富医药保健混合 2.12300000 2.1230 2025-09-22
470018 汇添富双利债券A 2.18310000 2.1831 2025-09-22
000692 汇添富双利债券C 1.90250000 1.9025 2025-09-22
000406 汇添富双利增强债券A 1.21700000 1.2170 2025-09-22
000407 汇添富双利增强债券C 1.18520000 1.1852 2025-09-19
470058 汇添富可转换债券A 2.16520000 2.1652 2025-09-22
470059 汇添富可转换债券C 2.03650000 2.0365 2025-09-22
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.60800000 1.6080 2025-09-22
470078 汇添富增强收益债券C 1.10300000 1.1030 2025-09-22
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.65500000 1.6550 2025-09-22
470010 汇添富多元收益债券A 1.36650000 1.3665 2025-09-22
470011 汇添富多元收益债券C 1.35280000 1.3528 2025-09-22
000395 汇添富安心中国债券A 1.16920000 1.1692 2025-09-22
000396 汇添富安心中国债券C 1.15060000 1.1506 2025-09-19
000122 汇添富实业债债券A 1.53070000 1.5307 2025-09-22
000123 汇添富实业债债券C 1.44910000 1.4491 2025-09-22
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33570000 1.3357 2025-09-22
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27370000 1.2737 2025-09-22
001726 汇添富新兴消费股票A 1.57300000 1.5730 2025-09-22
001541 汇添富民营新动力股票 2.01900000 2.0190 2025-09-22
470009 汇添富民营活力混合 6.71700000 6.7170 2025-09-22
000368 汇添富沪深300安中指数A 2.22970000 2.2297 2025-09-22
000083 汇添富消费行业混合 5.26400000 5.2640 2025-09-22
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.84730000 1.8473 2025-09-22
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-09-22
000696 汇添富环保行业股票 1.64600000 1.6460 2025-09-22
470028 汇添富社会责任混合A 1.80600000 1.8060 2025-09-22
000697 汇添富移动互联股票A 2.59700000 2.5970 2025-09-22
470008 汇添富策略回报混合 2.41400000 2.4140 2025-09-22
000173 汇添富美丽30混合A 3.26400000 3.2640 2025-09-22
470098 汇添富逆向投资混合A 3.84600000 3.8460 2025-09-22
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.55100000 1.5510 2025-09-19
000174 汇添富高息债债券A 1.77420000 1.7742 2025-09-22
000175 汇添富高息债债券C 1.63830000 1.6383 2025-09-22
000176 沪深300指数增强A 1.72290000 1.7229 2025-09-22
001539 金融地产ETF联接A 1.54650000 1.5465 2025-09-22
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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