| 产品名称 |
产品代码 |
产品净值 |
净值日期 |
资产净值 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0445 |
2023-07-05 |
36234749.50 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0434 |
2023-06-28 |
36196589.40 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0426 |
2023-06-21 |
36168836.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0418 |
2023-06-14 |
36141083.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0408 |
2023-06-07 |
36106392.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0399 |
2023-05-31 |
36075170.90 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0392 |
2023-05-24 |
36050887.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0383 |
2023-05-17 |
36019665.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0375 |
2023-05-10 |
35991912.50 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0360 |
2023-05-04 |
35939876.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0357 |
2023-04-26 |
35929468.70 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0348 |
2023-04-19 |
35898246.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0339 |
2023-04-12 |
35867024.90 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0330 |
2023-04-06 |
35835803.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0322 |
2023-03-29 |
35808050.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0313 |
2023-03-22 |
35776828.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0305 |
2023-03-15 |
35749075.50 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0296 |
2023-03-08 |
35717853.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0287 |
2023-03-01 |
35686631.70 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0278 |
2023-02-22 |
35655409.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0253 |
2023-02-15 |
35568682.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0214 |
2023-02-08 |
35433387.40 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0188 |
2023-02-01 |
35343190.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0180 |
2023-01-30 |
35315438.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0179 |
2023-01-18 |
35311968.90 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0192 |
2023-01-11 |
35357067.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0168 |
2023-01-04 |
35273808.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0147 |
2022-12-28 |
35200957.70 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0124 |
2022-12-21 |
35121168.40 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0143 |
2022-12-14 |
35187081.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0182 |
2022-12-07 |
0.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0173 |
2022-11-30 |
0.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0164 |
2022-11-23 |
35259932.40 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0156 |
2022-11-16 |
35232179.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0147 |
2022-11-09 |
35200957.70 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0138 |
2022-11-02 |
35169735.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0130 |
2022-10-26 |
35141983.00 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0121 |
2022-10-19 |
35110761.10 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0112 |
2022-10-12 |
35079539.20 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0098 |
2022-10-10 |
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| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0095 |
2022-09-28 |
35020564.50 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0086 |
2022-09-21 |
34989342.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0077 |
2022-09-14 |
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| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0068 |
2022-09-07 |
34926898.80 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0059 |
2022-08-31 |
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| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0051 |
2022-08-24 |
34867924.10 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0043 |
2022-08-17 |
34840171.30 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0034 |
2022-08-10 |
34808949.40 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0025 |
2022-08-03 |
34777727.50 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0016 |
2022-07-27 |
34746505.60 |
| “锦鲤鸿福”12个月012期封闭式净值型（新客专属） |
JLHFDS12MDX012A |
1.0007 |
2022-07-20 |
0.00 |
